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XX限公司 报销单证填写及粘贴规范 一、目的：为了进一步加强会计基础工作、促进会计工作的标准化，提高工作效率，特制定本管理规范。 二、适用：本规范适用于珠海港股份有限公司本部。本办法未涉及的事项，由公司根据实际情况作出补充规定。 三、各类费用报销前或申请支付前应按费用类别分别填写不同的报销单据，具体如下： （一）员工因公务需借用公款的，填写“借款申请单”。 （二）事前申请在OA填写申请事项，采购办公用品、业务接待费按照公司有关制度填写申请单。 （三）个人垫支费用后报销填写“资金支付审批表”，在付款方式现金栏打“ˇ” （四）物品、用品、用具等的采购，原则上采取银行转账，填写“资金支付审批表”在付款方式转帐栏打“ˇ” （五）差旅费报销填写“差旅费报销单”。 四、填写单据要求： （一）要字迹端正，除“签名”的内容以外，其他内容要求统一用中文正楷书写，尤其是单据左上角的“姓名”栏，严禁用个性化签名。 （二）严禁任何方式的涂改（如：画线涂改和用涂改液涂改）和刀片刮挖。 （三）报销单据的部门、姓名、经办人、报销事项、金额和单据张数等项目必须填写齐全，不得空缺。 （四）大小写金额必须相符，书写须规范。填写在单据上的阿拉伯数字，以元为单位的，一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，或“—”代替，小写数字合计前须加人民币符号￥；大写须标准规范，示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、亿、万、仟、佰、元、角、分、零。 （五）采用蓝或黑钢笔及签字笔填写，不得用圆珠笔、铅笔填写。 五、粘贴单据要求：费用报销前应将原始单证整理清楚，并用胶水粘贴在发票粘贴纸上（大小规格为A5纸），具体如下： （一）发票必须粘贴在废旧的A5纸上（21cm×14.8cm）,不允许用其他纸粘贴。 （二）发票粘贴要排列整齐、分布均匀、厚薄一致，发票比粘贴纸更大，则要求将发票折叠或裁剪并与粘贴纸一样整齐。 （三）发票粘贴顺序须与各报销封面发票填写登记顺序一致。 （四）报销封面所填内容第一行对应之发票附在最上边、最左边；报销封面所填内容第二行对应之发票附在第二张、次左边；依此类推，最后一行对应之发票附在最上边、最右边或最下边、最右边。 六、附则 （一）任何与以上要求不符的单据将被退回重新填写或粘贴。 （二）本规范自颁布之日起执行。 附件： 1.借款申请单 2.资金支付审批表 3.差旅费报销单 XX有限公司 借款申请单 年 月 日 借款人姓名： 部 门： 部门审核： 借款事由： 金额：（大写 ） 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥ 公司领导 审 批 分管领导 审 批 财务部审核： 会计： 出纳： 领款人： XX有限公司 资金支付审批表 付款方式： 现金 转帐 年 月 日 经办人 部门 单据及附件共 页 申请 金额 （小写）￥ 部门审核 （大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 理由及 事 项 收款单位 开户银行及账号 公司领导 审 批 分管领导 审 批 财务部审核： 会计： 出纳： 领款人： XX有限公司 差旅费报销单 年 月 日 姓名 部门 部门审核 出差事由 日期 起止地点 车船费 住宿费 杂费 出差补助 合计 附 月 日 起 止 天数 标准 金额 单 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分整 ￥ 公司领导 审 批 分管领导 审 批 财务部审核： 会计： 出纳： 领款人： - 6 -