201120111120ERP软件II-电脑业务（财务单据）gjy.pptVIP

企业名称:***公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组 代记账凭证（一） 企业名称:***公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组 代记账凭证（二） 企业名称:***公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组 代记账凭证（三） 企业名称:***公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组 代记账凭证（四） 企业名称:***公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组 代记账凭证（五） 企业名称:***公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组 代记账凭证（六） 企业名称:***公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组 代记账凭证（七） 本月总分类账户发生额/余额一览表-1 本月总分类账户发生额/余额一览表-2 本月总分类账户发生额/余额一览表-3 一、相关部门工作底稿 二、财务系统单据填写示例 三、典型业务单据流程 三、典型业务单据流程 业务序号 单据名称 单据排序 1 客户请购单 供1，总1 2 销售报价单（略） 自制 3 销售订单 供2，总2 4 销售预测表（汇总） 供3，总3 5 订单需求汇总表 生1，总4 6 主生产排程明细表 生2，总5 7 MRP供应资料明细表 生3，总6 8 采购请购单 供4，总7 9 采购订单 供5，总8 10 采购专用发票 供6，总9 11 应付单 财1，总10 业务序号 单据名称 单据排序 12 采购到货单 供7，总11 13 材料入库单 供8，总12 14 付款单 财2，总13 15 物料工艺路线资料单 生4，总14 16 生产能力需求表 生5，总15 17 生产订单通知单 生6，总16 18 生产订单工序派工单 生7，总17 19 生产订单领料单 生8，总18 20 生产订单工序转移单 生9，总19 21 产成品入库单 供9，总20 22 发货单 供10，总21 （一）业务流程与单据顺序登记表（参考） （一）业务流程与单据顺序登记表（参考） 业务 序号 单据名称 单据 排序 23 销售出库单 供11，总22 24 销售专用发票 供12，总23 25 应收单 财3，总24 26 收款单 财4，总25 27 材料入库汇总表 自制 28 发出材料汇总表 自制 29 销售月报表 供13，总26 30 盘点单 供14，总27 31 工资计算表 财4，总28 32 个人所得税申报表（略） 自制 33 计提折旧汇总表 自制 34 制造费用归集分配表 财5，总29 业务 序号 单据名称 单据 排序 35 生产成本计算单 财6，总30 36 记账凭证 财7，总31 37 代记账凭证 财8，总32 38 期间费用计算表 自制 39 营业税金及附加计算表 自制 40 利润总额计算表 自制 41 所得税计算表 自制 42 科目余额/发生额表（T账） 财9，总33 43 利润表（必作） 财10，总34 44 资产负债表（必作） 财11，总35 45 现金流量表（选作） 财12，总36 各个企业根据管理基本要求与业务特点等，设计本企业的账套信息，进行机构设置、客商档案、存货信息、业务档案等基础信息与基础档案的规划和录入，运行《设置/基础档案》。 （二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考） （二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考） 序号 账套信息与基础档案 分类（组） 档案 说明 1 建立用户 授权 2 建立账套 上课星期+组号 3 启用系统 自行决定启用哪些系统 4 编码方案 自行设计 5 部门 √ √ 自行确定是否分类 6 职员 √ √ 自行确定是否分类 7 仓库 √ √ 自行确定是否分类 8 客户 √ √ 自行确定是否分类 9 供应商 √ √ 自行确定是否分类 10 计量单位 √ √ 自行确定是否分组 11 存货 √ √ 自行确定是否分类 12 收发类别 自行确定具体类别 13 销售类型 自行确定具体类型 14 采购类型 自行确定具体类型 15 工作中心 自行确定具体内容 （二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考） 序号 账套信息与基础档案 分类 档案 说明 16 工作日历 自行确定具体内容 17 班次资料 自行确定具体内容 18 时栅资料维护 自行确定具体内容 19 时格资料维护 自行确定具体内容 20 预测版本 自行确定具体内容 21 资源资料 自行确定具体内容 22 标准工序资