工程付款与结算管理.docVIP

版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 Rev. C 4.6 1999.5.31 全部 3 全部 3~4/20 根据业主监查意见和SEPC管理评审报告对组织机构名称进行了修改，并将MP修改为QMP。 增加“相关文件”一栏。 Rev.D 2001.6.6 全部 全部 根据业主监查意见对程序格式进行修改。 目 录 1. 目的 范围 定义 相关文件 职责 程序 测量工程 里程碑工程 变更 测量工程风险费 现场运输 大件吊装 配合调试服务 特殊安装完工试验 支付报表──汇总报表 商业发票 支付申请函 根据业主的支付通知开具税务发票 记录 附录1. 目的 本程序的目的在于明确SEPC各部门在工程付款与结算过程中的职责及具体的操作方法和处理过程，确保工程款及时、准确、足额结算。 2. 范围 本程序适用于岭澳核电站常规岛安装期间合同范围内款项的支付 定义 无 相关文件 常规岛安装合同GNL97297 职责 合同部作为工程付款与结算的主管部门，各有关部室、工程处按要求参与工程付款与结算管理。 6. 程序 6.1 测量工程 各工程处按规定时间要求把完成的工程量报计划部。该工程量必须经分项工程师及主任审核并签字。在季度末最后一个月的25号，由计划部汇总该季完成的工程量并计算工程款报合同部。合同部复核后填制附件六(支付分项报表──测量工程)，由经营经理或其授权人审核批准。 6.2 里程碑工程 工程处每完成一项里程碑工程，由处分项工程师填写里程碑完工证书（见附件五），报施工经理批准，然后报业主批准。经业主批准的里程碑完工证书原件报合同部（待申请季度付款时报业主），复印件报计划部。合同部根据业主批准的里程碑完工证书计算里程碑价格，并填制附件四（支付分项报表──里程碑工程），由经营经理或其授权人审核批准。 6.3 变更 合同部根据业主签发的变更清单计算变更价款并填制附件七(支付分项报表──变更)，由经营经理或其授权人审核批准。 6.4 测量工程风险费 合同部根据测量工程价款的支付比例提出测量工程风险费的支付金额即当测量工程价款已支付40％、60％、80％、100％时，分别支付测量工程风险费的20％ 。合同部负责填制附件八(支付分项报表─ ─测量工程风险费)，由经营经理或其授权人审核批准。 6.5 现场运输 广东火电工程总公司根据SEPC供应部签署的现场被运输的设备的详细清单填制附件九(支付分项报表──现场运输)连同支付申请和商业发票一同报SEPC合同部，经审核后由经营经理或其授权人审查批准。 6.6 大件吊装 广东火电工程总公司根据SEPC施工部签署批准完成的大件吊装设备清单填制附件十(支付分项报表──大件吊装)连同支付申请和商业发票一同报SEPC合同部，经审核后由经营经理或其授权人审查批准。 6.7 配合调试服务 合同部根据业主调试队审查批准的SEPC参加配合调试服务的人员的考勤表计算填制附件十一(支付分项报表──配合调试服务)，由经营经理或其授权人审查批准。 6.8 特殊安装完工试验 合同部根据业主批准的试验报告和试验证书计算并填制附件十二（支 付分项报表──特殊安装完工试验），由经营经理或其授权人审查批准。 6.9 支付报表──汇总报表 合同部根据（1）──（8）项的结果填制附件三（支付报表──汇总表），由经营经理或其授权人审查批准。 6.10 商业发票 劳财部根据汇总表的结果开具商业发票，经项目经理或其授权人审查批准提交给合同部。 6.11 支付申请函 合同部提出支付申请函经项目经理或其授权人审查批准后并附上(1)──(10)项的内容提交给文件中心，文件中心填制附件十三(传送单)并把所有文件原件报业主文档处，复印件存档。合同部负责信息跟踪。 6.12 根据业主的支付通知开具税务发票。 记录 无 8. 附录 附件一：支付申请函 附件二：商业发票 附件三：支付报表—汇总表 附件四：支付分项报表—里程碑工程 附件五：常规岛安装里程碑工程完工验收单 附件六：支付分项报表—测量工程 附件七：支付分项报表—变更 附件八：支付分项报表—测量工程风险费 附件九：支付分项报表—现场运输 附件十：支付分项报表—大件吊装 附件十一：支付分项报表—配合调试服务 附件十二：支付分项报表—特殊安装完工试验 附件十三：常规岛安装支付文件传送单 附件一 我方发文编号：LCLS LANS 致 ：岭澳核电有限公司工程部经理 严柏敏先生 主题：常规岛安装主合同（GNL 97297）支付申请 ATP + 常 规 岛 安 装 合 同 支 付 申 请 NO2602/nn(yyyy/q) （ 年 月 日至 年 月 日） 尊敬的先生： 根据常规岛安装合同（合同