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陕西茗城置业顾问有限公司 财务流程 现金交接制度 为了确保公司资金的安全性，公司特做出以下规定： 在银行上班时间签单，为避免出现误收假币等风险，店员应立即陪同客户到银行直将钱款存入公司账户。 如果在银行下班后签单，收到客户现金，需提前致电财务总部，陪客户将现金直接交到财务，分店不得滞留或携带现金过夜。 钱款存入公司账户后，开具收据，将客户联交与客户，并整理好合同、收据、回单， 24小时内上交公司。 各分店必须引起高度重视，严格按照公司综合制度执行，如果出现违规操作，公司将按照以下制度作出处罚： 在银行上班时间，分店如果违规收取客户现金，出现假钞，分店自行承担假钞相应损失。 收到客户现金未按公司规定及时存入公司账户，一经查出，处以店长100元罚款若出现遗失，分店自行承担相应的经济损失。 在银行下班时间收取客户的现金，分店私自存留现金或店内人员私自携带现金过夜，一经发现，将对分店店长处以100元罚款；如因以上行为造成店内失窃，现金被盗，扣罚连锁店内全部人员当月提成；如经核实店内无明显被窃痕迹，现金无故丢失，店内人员全部开除。 分店收到客户存款回执单后，将开具对应金额的收据交于客户，，如果分店将回执单、收据遗失，将对直接责任人处以罚款100元；若财务人员在交接中，回执单、收据等无故遗失，将对直接责任人处以100元罚款。 优惠审批 分店必须按照公司的收费标准进行收费，合同上必须严格按照公司收费标准填写，实收与应收之差部分为优惠金额，优惠金额必须履行优惠审批手续。分店填写优惠单，由客户、经办人、店长签字后交到公司财务，总经理签字确认审核优惠金额，公司财务留存合同及优惠申请单复印件，并转交总部存档。 收据的使用 （一）开具规定 使用范围：中介服务费、定金、信息费、代收房款、代收过户税费、代收贷款经办费，不允许开具公证费等 收取服务费或房款后，应在收据存根联右上角用铅笔注明业务类型，若收入需要分成，则应在开具服务费的收据综合联右上角用铅笔注明分成店店名及收入分成比例；凡是没签合同收取客户的服务费，收据一律开成收客户“信息费”。 收据的开具应以实际收取客户的款项为准，不能将以前开具的收据作废，再重开一张金额等于“上次加本次合计收取款项”的收据。 收据上的地址一定要以合同上的地址为准，合同上的地址必须与房产证上的地址为准。收据上的地址必须详细。 如果收取的中介费客户需要开发票，分店可以凭收据的客户联到财务部换发票，但房款收据综合不予兑换发票。 收据的填写必须严格按照规定填写： 大小写金额一致，字迹清晰，不得涂改。 收据必须按照顺序使用，存根联必须保留， 不得撕毁；作废必须三联齐全。 （二）管理规定 专柜保存，不得随意放置，不准私自携带，每店只留一本收据，领取时以旧换新并附交店长签字明细；公司财务严格审核，核实无误后方可发放新的收据，对有问题的收据或出现遗失情况，必须立即上报总经理； 每个分店必须建立《收据使用明细表》，明确每一张收据的去向。 收据使用、保管， 直接责任人为分店店长，如果收据遗失，每份罚款1000元，费用由分店自行承担；如果作为其它用途，将上报有关部门，对当事人和店长进行重处 公司财务做好收据领取归还记录，建立《收据使用明细表》，做到管理清晰，并随时到店进行抽查，若发现问题及时反馈，对于不反馈、管理混乱、未建立完整的领取归还记录的每次罚款50元。 公司财务必须不定期清理各分店收据领取及归还记录，及时催交滞留收据，以月为时间节点，公司财务必须将各分店收据回收并进行核查，对违规情况进行记录并上报总经理，若公司财务未核查和上报，每次罚款50元；财务部将不定时对分店进行抽查，并对违反规定的分店及交易中心进行相应处罚。 合同的使用 （一）合同审核注意事项 公司财务收到合同后，对合同进行初审，核实产权人是否与售房人一致、核实合同地址是否与产权地址一致，核实收付款金额是否一致等 公司财务严格审核合同签定是否规范，对于签定违反相关规定的，要求分店重签合同，公司内勤可以拒收合同。 （二）合同管理规定 专柜保存，不得随意放置，对放置混乱的分店，处以罚款50元/次；合同如果出现遗失，每份罚款1000元，费用由分店自行承担。 严格按照序号使用，不准私自撕毁，作废必须三联齐全。 分店合同外借，必须做好记录，落实合同去向。 不得私自复印版本做其它用处，如一经发现，报有关部门，对当事人和分店店长严处。 必须建立《合同使用明细表》，落实每一份去向。 将作废合同及时上交公司财务，连锁店不得自行处理。 体系负责人、公司内勤做好合同领取返还记录，做到管理清晰，并随时到店进行抽查。以月为时间节点，公司财务将分店合同全部收回，全部核查，对违规情况进行记录并上报总经理，若公司财务未核查和上报，每次罚款50元，分店管理混乱的，处以50元/次罚款 所有合同、表单、单据中凡