江西三川水表股份有限公司关于使用募集资金与余江县自来水公司共同.PDFVIP

证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2013-017 江西三川水表股份有限公司 关于使用募集资金与余江县自来水公司共同投资 设立余江县水务有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 董事会决定使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金对外投资，现将有关 情况公告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 江西三川水表股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委员 会 “［2010］269 号文” 《关于核准江西三川水表股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》的核准，于2010 年3 月17 日采用网下向股票配售对 象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 （A 股）1,300 万股，发行价格为每股人民币49.00 元，募集资金总额为人民币 637,000,000.00，扣除承销费用和保荐费用后余额为人民币617,500,000.00 元， 于2010 年3 月22 日存入本公司募集资金专用账户中。以上情况经深圳市鹏城会 计师事务所有限公司于2010 年3 月22 日出具的深鹏所验字[2010]096号验资报 告验证。 募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他发行费用后， 实际募集资金净额为人民币612,817,290.00元。其中20,170.50 万元用于《招股 说明书》披露的募集资金投资项目，41,111.229 万元用于其他与主营业务相关 的项目。公司对募集资金采取了专户存储制度。 1 二、公司前期其他与主营业务相关的营运资金使用情况 2010年5月16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于用部分 募集资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》，决定使用其他与主营业务 相关的营运资金8000万元偿还金融机构贷款及补充流动资金，其中用于归还银行 贷款1500万元，用于补充流动资金6500万元；2010年9月20日，公司第二届董事 会第十九次会议审议通过了《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》， 决定使用其他与主营业务相关的营运资金7,659.3万元用于投资不锈钢水表项目 及购置建设与发展用地项目，其中用于购置建设与发展用地项目投入2,695.68 万元，用于不锈钢水表项目投入4,963.62万元；2011年11月20日,公司第三届董 事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司 51%的股权的议案》,决定使用其他与主营业务相关的营运资金7,650万元受让浙 江甬岭供水设备有限公司持有的温岭甬岭水表有限公司51%的股权；2012年3月25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金参与鹰潭市 供水有限公司24%股权公开转让（拍卖）的议案》，实际使用募集资金2,731.5万 元。剩余其他与主营业务相关的营运资金15070.499万元。 三、本次对外投资概述 为积极实施 “智慧水务+环保水工”的总体发展战略，加快水务投资运营步 伐，做大做强水务产业，尽快形成规模效应和品牌效应，公司与余江县自来水公 司（以下简称“余江水司”）拟共同出资人民币6190.18万元，设立由本公司控股 的子公司——余江县水务有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准为准， 以下简称“余江水务”）。投资双方已于2013年4月3日在江西余江签订《余江县 水务有限公司合资经营合同》。 本次投资事项系公司以募集资金对外投资，并已经公司于2013 年4 月3 日 召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。根据《公司章程》、《公司对外 投资管理办法》、《公司募集资金管理细则》等规定，本次对外投资事项不需提 交股东大会审议通过。 本次投资不构成关联交易。 四、投资主体的基本情况 （一）江西三川水表股份有限公司概况