电力公司ERP项目 计划管理模块 _共通部分_投资计划系统详细设计文档_V0.2_2010429.docVIP

辽宁省电力有限公司 ERP系统实施项目 计划管理模块详细设计文档 各项目类型共通部分 更改记录： 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2010/03/16 项目组 创建 2.0 项目组 修改 3.0 项目组 修改 目 录一、背景 4 二、实施目标 5 三、实施范围 6 四、实施原则 6 (一)总体原则 7 (二)详细设计原则 7 (三)编制方法及内容 10 (四)产品概述 12 五、系统设计方案 14 (一)应用程序设计 14 (二) 辽宁公司应用集和应用的说明 18 (三) 辽宁公司维度设计 19 一、背景 根据国网公司典型设计成果并结合自身特色，省公司于 2009年11月25日成功实现了ERP成熟套装软件的五大模块应用全面上线。但是随着财务、物资、项目业务流程的深化应用，逐渐暴露出流程前端的计划模块没有上线运行对业务流程顺畅运转带来的一系列问题，包括: 1、计划管理系统不完善，各部门呈块状分散管理，使数据指标无法标准化、项目管理流程无法形成闭环、信息无法共享、同时也无法将计划与实际执行状况进行即时的对比分析，不利于管理层及时调整公司整体的发展方针和策略。 2、年度投资计划管理与项目管理、物资管理未紧密集成，导致年度采购计划无法及时、有效编制。 3、年度投资计划与预算未紧密集成，无法严格控制预算。 4、无法严格控制预算则无法规范用户立项、按规定分类、采购，不仅对后续业务处理和系统维护上带来潜在问题，同时影响高级应用分析数据的准确性，最终影响公司战略决策。 5、没有项目储备，对于年底下达的紧急计划，由于时间的限制，使得项目实际的物料及服务采购工作无法履行系统标准流程，破坏了系统的规范性，同时给用户带来了困扰。 6、统计系统数据不全面，也没有自基层收集计划与实际数据的工具，需要花费更多时间进行收集与沟通。 7、无法线上获取省公司计划项目数与计划资金数。 为解决问题，经公司项目领导小组指示，ERP项目办经与相关归口管理部门研究和论证，决定启动成熟套装软件计划管理模块。 二、实施目标 考虑到全面上线后的现状与国网公司对于计划管理的规划，省公司实施计划模块的近期目标是解决现有流程上与数据收集上的困难，为省公司计划管理部门实现符合实际业务流程需要的管理工具，因此力争于2010年6月底前完成以下计划管理模块的具体工作目标： 满足各ERP应用单位对计划上报，计划下达到项目后评估等业务流程和决策支持的需求；解决现在计划与项目流程未全面集成所造成的重复输入、输入不及时、人为通知等无效率、不科学的阻碍ERP深化应用的问题。 1、弥补公司投资计划管理系统中未实施项目类型的计划编制、上报、下达、滚动调整与审批功能。从而实现: 支持除基建项目、小型基建项目、限上技改项目之外的计划上报与下达。 确保投资计划流程的一致性以及数据完整性，解决ERP系统中随意立项和进行采购业务的问题； 实现项目计划的全面管理后，出具计划相关的报表和指标。在第5次领导小组汇告中，燕福龙总经理指出ERP系统应当出具以下指标：ERP项目覆盖率（ERP项目覆盖率指ERP系统中管理的项目数与辽宁省电力有限公司所有应该进入ERP的项目数的比例）、ERP项目资金使用率（ERP项目资金使用率指ERP系统中的项目实际投资额与应该投资额比例）。ERP计划管理模块与项目管理模块集成后，将为高级应用打下数据基础，为公司领导层提供以上决策支持。 2、完善国网公司已推广的计划系统与ERP的集成，根据省公司现有业务与集成技术规范，全面解决上线后因缺少计划模块对后续业务造成的影响。 3、将目前大量通过线下EXCEL表格编制的计划与预算在集成平台上统一进行编制，汇总，以及实时在线的调整修改；并在线流转到领导工作台进行计划的审批和发布。 三、实施范围 实施范围包括于2009年11月25日上线运行的ERP应用单位(省公司、信通分公司、电建分公司、公司所属各供电公司、鞍山超高压分公司)及其所属二级单位。 实施功能范围涵盖国网公司成熟套装软件框架协议内计划管理模块六项主要功能：1.立项管理、2.投资计划编制、3.投资计划上报、4. 投资计划下达、5. 投资计划滚动调整、6. 相关报表。 实施流程范围包括目前线上运行的项目类型。在资本性计划方面，计划管理的流程涵盖面将扩展到：1.科技项目、2.信息项目、3.新建住宅供电工程、4.专项折旧资金（含零购）、5.限下技改；并将所有成本性计划包括1.安措项目、2.标准大修（检修）、3.非标准大修、4.租赁资产技改及零购、5.研究开发费项目纳入ERP于线上运行。同时完善ERP与生产统计系统、基建项目前期管理系统、投资计划管理系统等…系统的集成。 四、实施原则 (一)总体原则 1、按国网公司成熟套装软件总体功能和典型设计