电力公司ERP项目 计划管理模块 _综合计划指标_系统详细设计文档_20100429_V1.0.docVIP

辽宁省电力有限公司 ERP系统实施项目 计划管理模块 综合计划指标管理-详细设计文档  目 录 一、 综合计划指标编制方法及内容概述 3 二、 系统设计方案 3 三、 用户及权限设计 12 四、 工作流(BPF)设计 19 五、 系统维护设计 22 六、 业务实现方案 27 综合计划指标编制方法及内容概述 辽宁省电力有限公司计划管理(PL)模块由SAP成熟套装软件的BPC计划管理系统进行搭建和实施，其中包括综合计划指标上报及汇总的功能： 年度综合计划实际与预计上报： 当年1月份至10月份指标实际完成情况上报； 当年（截止年底）综合计划预计完成情况上报； 下一年度综合计划计划建议上报。 月度综合计划实际与预计上报 当月综合计划实际完成情况上报； 下个月度综合计划预计完成情况上报。 系统设计方案 业务部门职责 为了保证ERP计划管理综合计划管理部分在辽宁电力有效运行，各相关部门具体业务职责参照《公司总部综合计划指标责任分工表》执行，对应综合计划管理流程和系统操作职责分配如下: 成员类型 专项计划责任 地市公司 生产技术部 负责的本单位综合计划指标有： 电网发展指标-技术改造、大修项目 供电服务-城网综合供电电压合格率 在线外将实际完成情况和预计编制，由本单位发展策划部汇总。 地市公司 科技部 负责的本单位综合计划指标有： 电网发展指标-研究开发费 在线外将实际完成情况和预计编制，由本单位发展策划部汇总。 地市公司 人力资源部 负责的本单位综合计划指标有： 电网发展指标-教育培训 经营业绩指标-职工人数、工资总额和全员劳动生产率（增加值） 在线外将实际完成情况和预计编制，由本单位发展策划部汇总。 地市公司 财务部 负责的本单位综合计划指标有： 电网发展指标-股权投资 资产质量指标-资产总额、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、上缴投资收益 经营业绩指标-营业收入、经济增加值（ΔEVA）、投资收入比、成本费用占主营业务收入比重、利润总额、利税总额、可控费用、经营活动产生的现金流量净额 在线外将实际完成情况和预计编制，由本单位发展策划部汇总。 地市公司 营销部 负责的本单位综合计划指标有： 资产质量指标-电费回收（应收用户电费余额、应收用户电费余额比重、当年电费回收率、陈欠电费下降率） 在线外将实际完成情况和预计编制，由本单位发展策划部汇总。 地市公司 安监部 负责的本单位综合计划指标有： 供电服务指标-城网供电可靠率 在线外将实际完成情况和预计编制，由本单位发展策划部汇总。 地市公司 农电部 负责的本单位综合计划指标有： 供电服务指标-农网综合供电电压合格率、农网供电可靠率 在线外将实际完成情况和预计编制，由本单位发展策划部汇总。 地市公司 发展策划部 负责编制的本单位综合计划指标有： 电网发展指标-基本建设（电网新扩建、电源新扩建、小型基建）、新开工规模、投产规模 经营业绩指标-售电量、购电量、国家电力市场交易电量、公司管理机组发电量、线损率、公司管理机组供电煤耗 汇总各指标责任部门上报的综合计划指标，录入ERP计划管理系统综合计划管理报表，上报至省公司发展策划部。 综合计划上报流程设计 综合计划各项指标由地市各专项计划责任部门编制，交由本单位发展策划部汇总并组织调整，发展策划部将确认版本在ERP系统计划管理模块中录入并提交，省公司发展策划部通过系统报表汇总并公告。 ERP计划管理系统综合计划管理部分的线上流转通过设定不同版本标志进行流转。在综合计划指标编制及上报流程中，线下流程不在系统中管理，线上的流转状态在综合计划指标管理人员的系统操作界面展现，其中包括当前整个流程及各个步骤的完成情况，当前应当执行的操作和各个步骤的负责人员。 综合计划指标的线上及线下流程说明： 线下流程 线下流程是不需要在系统中编制录入、审批、调整的流程。在综合计划指标管理业务流程中线下流程如下： 地市单位各专项计划责任部门单项指标版本编制过程； 地市单位各专项计划责任部门单项指标版本审核过程； 地市单位发展策划部汇总各专项计划指标的过程； 地市单位发展策划部组织各部门调整综合计划指标的过程。 线上流程 线上流程是指需要在系统中录入、审批和调整的过程。在综合计划指标管理业务流程中线上流程如下： 地市单位发展策划部将调整及确认后的综合计划指标录入计划管理系统，并提交； 省公司发展策划部汇总查看各单位提报的综合计划管理指标； 省公司要求地市单位调整计划（若无调整，可忽略此步骤）； 地市单位发展策划部按要求调整综合计划指标，再次上报（若无调整，可忽略此步骤）； 省公司发布最终版本。 各类属性设计 综合计划版本 维度 维度描述 成员 名称 LNEPC_VERSION 版本 V1 地市单位确认及提报版本 V2 省公司发策部发布版本