U870_培训文档_财务_总账.docVIP

培训文档 一、二、培训目标三、详细 自定义项设置 在会计科目设置中，为那些需要跟踪自定义辅助核算的科目定义自定义项 期初录入 自定义项与辅助项在同一界面录入，可以不录，在查询时系统针对自定义项为空的记录 凭证录入 录入具有自定义项的科目，系统自动弹出辅助项录入界面，输入自定义项值。 多辅助核算查询 提供自定义项的查询账表，包括明细账及汇总表 期末结转 自定义结转 汇兑损益结转 结账 结账前对账时，总账选项中“自定义项作为辅助核算”选中。自定义项将参与对账，对账不平时将导致不予结账。 （3）业务流程：流程图 2、授课实际应用案例描述 一家进出口业务的企业，针对销售收入、成本需要核算其国内业务收入还是国外业务收入，以及批别。另外，针对销售业务需要跟踪到业务发生日期。按月提供国内利润与国外利润查询账表。 　 （1）前提条件 数据类型 最大长度 项目名称 长度 档案内容 自定义项1 文本 20 销售区域 20 国内、国外 自定义项6 日期 0 业务发生日期 0 自定义项7 数字 0 批号 0 自定义项档案：针对自定义项1建立文档 档案内容 国内 国外 相关业务的处理 总账选项中，选中“自定义项作为辅助核算”选项。 （2）操作步骤 11-20 510102 国内 3 11-10 100 11-20 510102 国内 3 11-11 100 11-21 510102 国内 4 11-12 200 11-22 510102 国内 4 11-13 300 11-20 510102 国外 3 11-10 100（外：10） 11-20 510102 国外 3 11-10 200（外：20） 11-28 540102 国内 3 11-28 100 11-28 540102 国内 4 11-28 200 11-28 540102 国外 3 11-28 100 凭证审核：换操作人员执行批审。 凭证记账：执行记账操作。 期末结转： 月末时汇率调整为0.2，因此需要进行汇兑损益调整。 在外币编码表中录入11月的调整汇率为0.2 进入汇兑损益设置界面，设置需要进行汇兑损益的记录，及汇兑损益入账科目为“财务费用”。 执行汇兑损益生成，生成汇兑损益凭证。 例示：汇兑损益调整凭证： 借：510102　国外　3　　　300 贷：财务费用　　　　300 期间损益结转，将收入、成本科目转入本年利润 进入期末菜单下的期间损益结转定义界面，定义生成转账凭证的凭证类别、及本年利润入账科目。 进入期间损益结转生成界面，选中“按科目＋辅助项＋自定义项展开”选项，同时选择需要结转的损益科目，点击“确定”后系统生成凭证。 结转收入凭证： 日期 科目 销售区域 批号 业务发生日期 借方金额 贷方金额 结转收入凭证 510102 国内 3 　 200 　 510102 国内 4 　 500 　 510102 国外 3 　 300(外30) 3131 国内 3 　 　 200 3131 国内 4 　 　 500 3131 国外 3 　 　 300 结转成本凭证 540102 国内 3 　 　 100 540102 国内 4 　 　 200 540102 国外 3 　 　 100 3131 国内 3 　 100 　 3131 国内 4 　 200 　 3131 国外 3 　 100 　 3.2查询多辅助账 提供明细账及汇总表的查询。查询时所需要的操作流程如下： 定义显示项：定义查询账表显示的内容、显示位置。多辅助账提供的所有可自由定义的显示内容归集在“可选显示项”列表中，用户可以依据查询结果的要求来决定可选显示项显示的位置。依据以上案例进行说明： 例1： 查询要求：查询当前月份国内销售收入的明细情况，区分不同发货批号。 如何设置：将科目、批号（自定义项7）、部门作为栏目显示项；将销售区域（自定义项1）作为条件显示项，其显示结果如图： 例2： 查询要求：查询当前月份收款的明细情况，要求在同一界面上给出人民币及外币各收入多少资金。同时要求提供币种小计，科目的各个级别的汇总。 如何设置：将科目、币种作为栏目显示项，并选中科目的分级汇总项，选中币种的小计项，其结果如下： 注明：只有将币种作为显示项时才可查询外币金额式明细账。 例3： 查询要求：需要通过交叉表的表现方式，查询国内、国外的销售明细情况。 如何设置：将科目作为多栏显示项，销售区域作为栏目显示项，其结果如下： 定义数据显示： 定义数据项是否显示：在此可以定主是否显示累计、月小计、总计、净发生额等数据项。其中净发生额为查询期间的借方发生额合计与贷方发生额合计之差。 定义数据的显示级次：正常查询结果的数据都显示