U870_培训文档_财务_资金管理.docVIP

培训文档 一、二、培训目标三、详细为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资金管理问题。如何预知企业未来的资金流向和流量，以保证资金的合理流动，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。资金管理系统为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能通过资金预测，用户能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机。 预测指标， 资金预测：依据计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额 ⑷ 约束条件 无 ⑸ 效果 用户企业未来的资金流向、流量和盈缺情况前提条件 依据资金管理系统数据接口描述中的要求，在相关系统中准备业务数据。 ⑵ 操作步骤 正常操作流程 录入如下预测指标信息 预测指标编号 预测指标名称 封存标志 ZDY001 其他资金 启用 若要停用预测指标，可以点击【封存】按钮 若要启用已停用的预测指标，可以点击【启用】按钮 录入数据（非必选，与自定义预测指标同步） 在左树中选中“其他资金”，点击【修改】→【资金流入/流出量】→【增行】按钮 为自定义预测指标“ZDY001”录入如下资金流入/流出信息 日期 币种 资金流入量 资金流出量 净现金流量 2006-10-09 人民币 12,000.00 0.00 12,000.00 2006-10-21 美元 4,300.00 0.00 4,300.00 2006-11-16 人民币 6,000.00 0.00 6,000.00 2006-12-08 人民币 0.00 8,900.00 -8,900.00 2007-01-27 美元 0.00 2,300.00 -2,300.00 2007-05-03 人民币 42,500.00 0.00 42,500.00 “序时”是指将录入的数据按照日期从小到大排序 “应收/应付款总额”要依据用户的经验建立简单模型后再分解，会存在很大误差。现在资金预测的数据源得到了扩充，业务单据引入了账期的概念，资金预测的准确性也得到了保障，因此可以不再使用“应收/应付款总额”进行资金预测 设置预测模版 录入如下预测模版信息 预测模版编号 预测模版名称 预测间距 ZZJYC0001 周资金预测 周 可以通过左树选择所需的预测指标，也可以通过点击【增行】按钮逐一增加所需的预测指标 除了结算中心管理系统的预测指标外，应选中所有的系统预置预测指标和自定义预测指标 预测模版可以复制 预测定义 录入如下预测定义信息 预测编号 预测模版编号 预测模版名称 预测间距 预测日期 预测期间 2006100001 ZZJYC0001 周资金预测 周 2006-10-9 2006-10-09--2006-12-31 期初余额 首先要在“系统选项”中设置期初余额来源于总账，并增加取数科目 取数科目应包含涉及现金、银行存款以及其他货币资金的所有科目 然后在“期初余额”中录入预测编号，并读取期初余额 事先应在“外币设置”中设定好汇率 采集数据 首先录入预测编号，然后点击【采集】按钮 可以通过点击【删行】按钮来剔除不需要的数据 自定义预测指标“其他资金”的采集结果 系统预置预测指标“采购发票”的采集结果 系统采集了所有满足条件的业务数据，不会考虑预测期间 数据分解 首先录入预测编号，然后点击【分解】按钮 自定义预测指标“其他资金”的分解结果 系统只显示预测期间内的分解结果 系统预置预测指标“采购发票”的分解结果 可与采集结果作比较 余额预测 首先录入预测编号和币种，然后点击【预测】按钮 预测结果如下图所示 资金预测 首先录入预测编号和币种，然后点击【预测】按钮 预测结果如下图所示 首行为当前币种的期初余额 日期的起止点为预测期间，中间的日期按周间隔取每周的周五 点击【关闭】按钮，结束资金预测，否则将无法进行资金调度和资金计划 不要点击【清除】按钮，否则系统会自动清除采集和分解的结果，无法再进行资金调度 资金分析 在过滤界面中录入预测编号和币种，点击【过滤】按钮后便可进行资金分析 资金调度 进入“资金调度”界面后，应先点击【查询】按钮，并录入预测编号和币种等查询条件 点击【调度】按钮，选中一条记录，录入调整日期和调整金额并保存 点击【预测】按钮，就可以查看调度后的资金预测结果，但对实际预测结果并没有影响 可与原资金预测结果作比较 资金计划 录入预测编号后，点击【增加】→【增行】按钮，录入如下资金计划并保存 日期 项目名称 币种 资金流入量 资金流出量 净现金流量 2006-12-01 短期投资 人民币 0.00 800,000.00 -800,000.00 2006-12-22 短期投资 人民币 0.00 400,000.0