固定资产操作手册ok.docVIP

盛鑫矿投ERP管理信息系统 固定资产业务操作手册 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: SBT_UG_GL_010 当前版本: 1.0 文档控制 更改记录 Date Author Version Change Reference 查阅 Name Position 分发 Copy No. Name Location 1 2 3 4 编写说明 最终用户培训手册的每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面： 操作说明：简要叙述操作的背景、用途、注意点等。 操作过程：简要叙述操作的步骤。 使用对象 最终用户培训手册适应于财务部门固定资产核算人员以及其他需使用本系统相关功能的人员。 参考文档 目录 盛鑫矿投ERP管理信息系统 1 固定资产业务操作手册 1 文档控制 2 编写说明 3 使用对象 3 参考文档 3 目录 4 第一章 初始化 5 1 录入原始卡片 5 1.1 直接录入原始卡片 5 1.2 导入资产原始卡片 7 1.3 导入资产原始卡片 7 第二章 资产增加 9 1 直接新增 9 2 盘盈增加 10 第三章 资产变动 12 1 资产变动 12 1.1 普通资产变动 12 2 资产拆分、合并 13 2.1 资产拆分 13 2.2 资产合并 14 3 资产卡片管理 14 3.1 卡片管理 14 3.2 变动单管理 15 第四章 月末盘点 17 1 盘点管理 17 1.1 资产盘点 17 2 盘点结果处理 18 2.1 资产盘盈 18 2.2 资产减少 19 2.3 盘点差异调整 20 第五章 期末处理 22 1 折旧计提 22 2凭证生成 22 3结账 24 第一章 初始化 1 录入原始卡片 适用期初原始卡片录入。 1.1 直接录入原始卡片 在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【录入原始卡片】 2、输入各项目的值，蓝字项目为必录项，分别单击【模拟折旧】、【模拟累计折旧】计算出月折旧额和累计折旧额，确认无误后【保存】。 注：原始卡片为系统启用期间之前的资产卡片，因此开始使用日期必须在启用月份之前的日期 3、对保存成功的原始卡片单击【修改】、【删除】可进行对应操作。单击【复制】，设定需复制的卡片张数，单击【确定】，即复制成功，可以看到卡片编号随之变化增加。 3、单击【定位卡片】或翻页，选择对应卡片编号，可对上述复制卡片或已录入卡片进行【修改】、【删除】等操作。 1.2 导入资产原始卡片 1、在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【初始工具】-【卡片导入工具】-【EXCEL导入】-【打开】，选定导入文件，点击【导入】。 2、导入成功后，选定卡片信息，点击【生成固定资产卡片】，完成原始资产卡片生成。 1.3 导入资产原始卡片 1、在主菜单中单击【资产管理】-【初始工具】-【设备卡片导入】-【EXCEL导入】-【打开】，选定导入文件，点击【导入】。 2、导入成功后，选定卡片信息，点击【生成资产卡片】，完成设备卡片生成。 第二章 资产增加 适用日常资产增加，卡片录入。 1 直接新增 1、到票根据确认金额增加固定资产。 点击【固定资产】---【新增资产】---【资产增加】-【选择类别】，选择需增加的资产类别，单击【确认】。 填写资产信息，确认无误后，单击【保存】，即完成资产新增。 对于非全新设备可单击【模拟折旧】、【模拟累计折旧】计算出月折旧额和累计折旧额。 注：蓝色为必填项。 2、对保存成功的原始卡片单击【修改】、【删除】可进行对应操作。单击【复制】，设定需复制的卡片张数，单击【确定】，即复制成功，可以看到卡片编号随之变化增加。 3、单击【定位卡片】或翻页，选择对应卡片编号，可对上述复制卡片或已录入卡片进行【修改】、【删除】等操作。 2 盘盈增加 资产盘点盘盈后，盘盈资产单审核完成，传递到固定资产可生成卡片信息。 1、单击单击【财务会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】-【待生成资产】-【盘盈资产】，选择相应盘盈信息，单击【确认】。 2、确认录入完成相关资产信息，单击【保存】，即完成资产新增。 第三章 资产变动 用于处理日常资产变动相关事务处理。 资产的日常变动在【固定资产】模块中处理。 设备除折旧调整、增值等价值变动事务，其他在【资产管理】中处理再传递到资产卡片中。 1 资产变动 1.1 普通资产变动 单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产变动】-【选择模板】，选择要进行事务操作的模板，单击【确定】。 单击【查询】或【增加】，设定查询条件，查询出要进行资产变动的固定资产。 示例为使用部门变更，