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* 内部交易功能介绍 2012年3月 一、概述 二、系统定义 三、交易处理 四、交易查询 目录 内部交易是总帐系统的子模块，与帐务处理模块相结合，完成地区公司内部交易的记录、对帐、抵销等相应业务。其主要功能如下： 1、交易的记录：实行集中核算后，各独立核算的会计主体都体现为同一个帐套中的一个责任中心；为交易的记录提供了条件。软件提供各责任中心内部交易的记录功能，在凭证录入时，依据录入的对方责任中心，完成交易数据的日常记录。 2、交易的确认：通过交易确认，完成交易双方的对帐工作，实现交易的实时对帐，销除交易事后对帐难、无法对符的问题，销除未达帐项对交易的影响。 3、抵销分录生成：依照合并组织架构和交易类型的定义，对确认通过的交易，自动生成抵销分录。软件提供交易确认时实时生成和月末集中生成抵销分录两种方式。 4、交易查询：提供交易的详细查询功能。 交易管理－概述 系统参数设置 交易抵销凭证生成 抵销凭证类型定义 交易类型定义 合并组织机构维护 责任中心维护相关 日常业务处理 需要本方确认的交易 对方确认情况查询 内部交易情况查询 交易管理－概述 一、概述 二、系统定义 三、交易处理 四、交易查询 目录 交易管理－系统定义 系统定义用来完成地区公司内交易管理的初始化工作，主要包括系统参数定义、合并架构及交易类型的定义等内容。 系统参数设置 责任中心维护中有关的内容 合并组织机构维护 抵销凭证类型定义 交易类型定义 本界面用来定义地区公司内交易管理系统相关的各种参数。 是否启用交易：定义该帐套是否启用交易管理模块，如果不启用，则在帐务处理中不启用与交易相关的各种功能。如果启用，在帐务处理中，会启用相应的交易管理功能，具体体现在在凭证录入时，会要求选择交易类型。 是否使用独立的合并组织机构：该选项决定系统在确定抵销责任中心时，是否依据合并组织机构；如果启用，则依据合并组织机构来确定交易双方发生业务时，抵销分录应该存放的抵销责任中心；如果不启用，则依据责任中心维护里面定义的责任中心结构来确定抵销责任中心。如果责任中心结构本身就能满足需要，则可以不启用合并组织机构。 可以根据自己企业的实际情况决定是否启用上述选项。 交易管理－系统定义—系统参数定义 为了满足交易管理的需要，在责任中心维护中对责任中心增加了如下的属性字段： 公司性质：定义责任中心的分子公司属性；用来判断交易是母公司口径还是合并口径的交易； 是否抵销责任中心：定义责任中心是否是抵销责任中心，软件在自动形成抵销分录时，将把抵销凭证生成到抵销责任中心上； 对应内部往来单位：定义与每个责任中心对应的内部往来单位的编号。 交易管理－系统定义－责任中心维护相关内容 合并组织架构，是以合并的角度对责任中心和抵销责任中心进行重新的组织。是在地区公司内交易管理模块中单独进行定义的，以便于权限管理。 合并组织架构从本质上讲仍然是虚拟责任中心； 合并组织中定义的责任中心，我们称为“合并单元”。合并单元是一个树状的结构； 对于每个合并单元，需要指定其包含的实责任中心，同时需要指定其对应母公司口径的抵销责任中心是哪一个，对应非母公司口径的抵销责任中心是哪一个。所有对应的责任中心，都来自于在责任中心维护中维护的实责任中心； 可以随时根据企业的合并层次，合并范围、合并口径进行调整。 交易管理－系统定义－合并组织架构 中国石油工程建设公司 一建合并 华东设计院 包含实责任中心 一 建 总 部 一 建 大 庆 … 华东设计分公司 技术服务分公司 包含实责任中心 设 计 院 本 部 吉 林 设 计 … 在合并组织架构中只需要定义上图中的七个结点（合并单元）； 定义每个结点下包括哪些分子公司,即合并范围； 定义每个结点对应的母公司口径抵销责任中心，非母公司对应的抵销责任中心分别是哪个。 包含实责任中心 机 关 矿 区 事 业 部 交易管理－合并组织架构示例 七建合并 包含实责任中心 七 建 本 部 七 建 大 连 … … 工建汇总 包含实责任中心 工 建 总 部 工 建 苏 丹 … 交易管理－合并组织架构用途 合并组织架构，主要用于内部交易与合并： 是系统自动判断内部交易是母公司口径或非母公司口径的依据，也是判断抵销应在哪个层次的依据。 提供同实责任中心相同的帐务查询功能、报表处理功能；满足各个层次、各个口径合并报表编制、帐务查询的需要。 系统对合并组织架构中的合并单元自动提供两个口径的数据，即合并口径和母公司口径。 合并组织架构中任一合并单元的合并口径报表，就是该合并单元下的责任中心和抵销责任中心的数据简单相加。 合并组织架构中任一合并单元的母公司口径报表，就是该合并单元下的分公司性质的责任中心和分公司性质的抵销责任中心的数据简单相加。