项目部公章管理规章制度.docVIP

项目部专用章管理制度 为了加强、规范经理部工作，强化项目管理，为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用，结合部实际情况，制定本管理办法。按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报公司。收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。紧密联系各的计价工作。与材料部保持紧密联系，协助材料部搞好管理，严把成本控制关。 按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。遵守职业道德规范，不得泄露部机密。每月编制资金使用情况表，交经理审核。完成交给的其他任务。财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报经理。对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票,不能取得正规发票的，经经理同意后,由财务办理。发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。并根据有关规定办理报帐手续。大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经经理批准后方可购买。发票张数多的需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,经理签字报销。出租车车票，视具体情况报销。报销的程序是：报销人收集原始单据发反面必须注明：事项、经办人、证明人、或在发票粘贴薄反面注明事由→会计初步审核同意→项目经理签字同意→→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属负责人向财务借支。借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还施工队借款必须由工程、质检、开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报经理审批，预防不良超支现象发生。业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。因办理部相关业务事项，发生的餐费，可以报销。 业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。业务招待费原则上由报销，但发生业务招待费前应告知经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况向项目经理反映审批后方可发生，按报销程序执行。业务招待过程中发生的无票支出，由经理同意后，财务统一办理。项目部的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。 所有请假者，均需填报《请假条》交存档，作为发放工资福利的依据；职工因私事中途请假回家不超过天（含往返时间）,。本财务管理办法为试行办法，最终解释权属于。 充分发挥各成员的主观能动性，运用集体智慧将整个团队的人力、物力、财力集中于，从而实现优质高效地完成既定工作任务 组员 项目部 项目 经理 施工员 技术员 安全员 预算员 资料员 财务 人员 保管员 第一项目部 王敏 王瑞民 荣海林 孙召胜 乔云龙 王玉恩 蒋连海 第二项目部 马向东 范平顺（实习） 燕国民梁栋（实习） 全华勇（实习） 第三项目部 范宝祥 刘海涛 王明林 林涛 李慧峰赵彦鹏 （实习）李文杰 贾海明 王海南 李忠卫 史建华李希望（实习） 张燕 章静雅 技术员6500元 质检员5000元 王庆 第四项目部 谭术兴 宁玉 李清富 谭晓东（实习） 付玉昌 吕文祥 第七项目部 吕志远 周大鹏 刘一笛 《项目管理目标责任书》为加强企业的经营管理，充分调动项目管理人员的生产积极性，在保证完成各项指令性指标和超额完成下达的各项任务的原则下，将本工程委托给负责组织施工。一、给予项目部的条件除有关规定外，将为其提供如下条件。材料设备劳务二、项目经理的权限与责任实行项目管理和项目经理负责制。项目经理在确认的总体方案、计划和授权范围内，负责项目全过程的组织及实施。做到充分利用和保管企业分配的资源，就项目进展情况及时沟通、汇报，保证项目目标的成功实现。1．权限（1）经法定代表人授权，有权以企业法定代表人委托代理人的身份与业主洽谈业务，洽商、签署有关业务性文件。（2）根据项目进度总目标和阶段性目标的要求，对项目建设的进度进行监督、检查、调整，有效控制生产进度。对工程项目有生产指挥权。（3）对工程项目具有经营决策权。（4）任用、考核项目经理部人员，有权决定（5）有权根据工程需要和财务，合理安排和使用资金。（6）按合同规定对该项目的人、财、物资、设备有使用调配权。（7）企业法定代表人授予的其他管理权力。2．责任（1）认真履行与业主签订的《工程承包合同》，实现项目工期、?质量、安全、环境保护等工程建设履约目标。（2）风险管理。对项目各阶段可能出现的风险进行评估，并制定应对方案。（）认真做好项目成本预算、成本控制及成本核算