财务支出管理方案.docVIP

财务支出管理补充规定 为进一步规范公司财务管理，提高工作效率，严肃财经纪律，根据财务制度有关规定，结合公司实际情况，对财务支出做如下补充规定： 内部借款及报销时限 （一）、借款范围 1、差旅费； 2、备用金； 3、日常零星支出及员工食堂开支； 4、其他必要的合理支出； （二）借款程序 因工作需要借款，由经办人填写借款单，经部门经理签字，报主管副总经理（总经理）审察，送财务部会计审核、财务经理签字后，报总经理审批，出纳予以付款。 （三）、借款要求 1、现金借款额度一般不超过2000元，确需大额现金的，需经主管副总经理审批。 2、现金借款数额在5000元以上，须提前一天通知财务部，以便备款。 3、备用金的使用限额严格控制在10000元以内，如特殊情况需突破备用金限额的，须经总经理特批。 （四）、报销时限 1、一般业务借款应在七个工作日内报账，差旅费应在返回单位七个工作日内办理报销手续，清理借款。 2、报账后未结清借款的部分或不能按期清账又无特殊原因的，财务部将通知经办人，从其下月工资中扣除，直至扣清为止。 3、为了提高工作效率，财务部采取集中时间报账，即内部员工每周三为报账时间。 4、对外支付大额工程进度款等，集中支付时间为每月二十五号以后，其他时间原则上不予报账。特殊情况，须请示总经理批准后，财务部方可予以及时办理。 二、日常费用报销的规定 （一）、报销程序 公司费用支出实行总额控制，由经办人填写费用报销单，经所在部门经理签字同意，送财务部会计审核，财务部经理签字后，报总经理审批后方可办理报销手续。 （二）、报销要求 1、用于报销的各种原始单据应合法合理（票据本身合法、票据上记载的内容合法，无涂改印迹），报销单据一律用黑色钢笔或碳素笔填写，票据上的印鉴真实合法，对不合法的票据财务部有权拒绝办理报销。 2、办理报销手续时，经办人应填写费用报销单并在原始单据上简述事由、签署经办人姓名，连同其附件粘贴整齐，审批手续必须齐全。 三、对外支付工程、租房等款项的规定 （一）审批程序 各部门因工作需要办理对外付款时，经办人须填制付款审批单，经所在部门经理签字同意后，交财务部会计审核、财务经理签字，报总经理审批后办理付款。 （二）付款要求 1、对外付款实行合同管理。各部门办理对外付款时，须向财务部提供该事项的有效合同（或协议）的原件、收费依据等：同时还应提供收款单位名称、开户行、账号等内容。 2、经办人必须是公司正式聘用的在职工作人员。 四、本规定与公司之前下发的《管理制度汇编》相同之处以《管理制度汇编》为准。 五、本规定自发布之2013年10月1日起执行。 2013-10-1 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【必威体育精装版资料 Word版