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ERP环境下资金管理系统的构建 TION 会计信息化缴，以及对支出账户资金的实时查询，完成资金监控的工作。ι辩时F~Jti~::~;!i1~j~;;::~;i~~;i (3)对所管理的银行账户进行实时监控，获得监控账户交易数据，进行分析、分解，对现金流量、净收益质量、现i付资:划♂路:部i回I在行; )息:金拨J户ft户j-n 金流量趋势进行评比、考核。; 【皿同外部亘统i撞镜口;平计由l!瞥览i瞥!回t工仔幌仔撞口平由(4)通过资金管理系统对账户资金进行监控、管理，严!9F jl划理1~授!嚷:艘集阳1仕司川平 J 格按照预算进行分解，按照计划，控制资金支出额度，实现ERP 审批工伟海平古!;脚资金的良性循环。系统通讯(5)通过统一的资金管理平台，以集团公司为核心，加巴Plia1l!j =-= j ~PIMl j -强资金的管控力度，为集团公司资金管理提供操作平台，完j!l pnj j!il\Pti’l’lj ; 成对各子公司查询、统计、分析等业务。;EhT 公严壁EJ酌(6)完善对银行账户、付息债务、融资租赁、票据等业数第摩系统平曲:街#039;Ide务的申请、报批流程，通过银行账户、信贷、票据、融资租赁愤f草直统直铺平曲:曹草园曲响等几个方面进行管理。圈1系统功能设计(7)提高资金计划管理的时效性，通过对各级子公司资金流动状况数据的分析，形成资金配轩的闭环决策信息资金管理系统主要由账户管理、账户监控、资金计划、支持，使资金计划符合实际状况，并且真I正对资金管理具资金调度、付息债务、银企直联、接口管理、报表展现及决策有指导性意义。支持等8个部分组成(参见图1)。(8)对未来预期支付压力能够进行深入分析，对付息3.1.1账户管理债务根据不同年限进行预测，并提供预警信息，避开因集实现对各分支结构的账户情况、开户、销户、账户头中付息所引起的现金流短缺。寸、账户状态等信息的详细管理。账户管理必须通过信息(9)通过与ERP的有效集成，提高资金管理人员与财化手段和银行的配合，规范业务操作流程，对所有账户的务管理人员的工作效率，实现数据共享。开立、变更、撤销在系统中通过审批流程取得批复后方可为了便于对资金管理系统构建目标及相关内容的理办理，保证银行账户信息的准确性、-致性。实现集团公司解，需要阐明;银企直联;基本概念:对下属企业在银行的账户头寸和业务流水进行全面监控，所谓;银企直联就是集团公司在集团内部建立自己及时掌握所有分子公司在银行存贷款业务的全貌，及时了的资金管理系统，并与商业银行共同开发内部资金管理系解子公司在各家银行账户的开立、变更、撤销情况，为后续统与商业银行网银系统之间的数据接口，通过数据接口将的资金划拨及统筹管理提供支持。内部资金管理系统与商业银行网银系统实现联接。因为此3.1.2账户监控模式的银企联接一经启动就无需人工干预，所以被称为是在账户管理的基础上所实现的对资金流动、存量、;银企直联;。;银企直联;的应用特点是连接手段不限，公交易明细的管理。资金监控的管理需要与银行系统充分集网、专线均可;一点接入、集团所有成员单位都可使用;采用成才能完成，对各下属单位资金交易明细信息的监控是对;银企直联;后，企业在自己内部的资金管理系统内进行结资金存量和流量管理的基础。资金交易明细信息应当包括算、投资、融资、预算、审批、核算等各种业务管理，所有个性交易方向、交易金额、交易单位等多种信息，结合对账户存化管理全部不再涉及商业银行。之后企业内部资金管理系量的掌握，就可以清晰地判断集团资金的流向和资金状统自动将需要商业银行服务的业务通过数据接口发送给态。同时对授信额度、资金状况、资金关键指标等进行统一商业银行，借助商业银行网银系统的各种产品功能得以实的监控、追踪、分析，可以实现X拍击司资金的风险管理。系统应现业务操作。当提供交易信息抽样、分析、预警功能，对违背公司资金规定的综上所述，集团公司借助商业银行系统提供的银企直交易及时提示和预警，便于管理层跟踪处理及决策支持。联可以给企业带来更强的业务管理技术支撑。3.1.3资金计划资金计划管理包括资金计划编制审批、计划执行、计3 资金管理系总体设计3.1 系统功能框架划调整、计划控制，计划执行情况查询和分析等内容。通过在集团公司层面可以实现账户管理、账户监控、计划资金计划可以预测各期间现金流量情况及资金需要，有效平衡整个集团公司的经营费用支出及资金运用，做到事前计管理及和票据管理和审批管理。对子公司层面可以实现账划、事中控制、事后分析。计划管理可以根据管理要求分为:户管理及账户监控、计划管理和划拨管理，全面实现集团月度计划、季度计划和年度计划等多种计划方式，不管是那公司对子公司的资金监控及资金调控。并通过审批工作流种计划管理方式，重要的是要对计划项目进行明确规定，而平台衔接集团公司和子