生产经营分析模板.DOCVIP

2017第一季度生产经营情况分析 第一部分 总体对比分析 一、公司经营状况 截止2017年3月末公司总资产 亿元，负债为 亿元，资产负债率为 。 2017年一季度营业收入 万元，其中主营业务收入 万元，其他业务收入 万元，主营业务成本 亿元，利润总额为 万元。 二、收入对比分析 （一）同比分析 (定额补贴、其他补贴分公司没有的可删掉) 1.客运收入对比 本月客运收入 万元，同比减少 万元，减幅 。 主要原因如下： 2.燃油补贴收入对比 本月燃油补贴收入为 万元，同比减少 万元，减幅 ，主要原因 3.新能源补贴收入 本月新能源补贴收入为 万元,同比增加 万元，增幅为 。主要原因是 4.定额补贴为 万元，主要原因(如果没有可以不做此项)。 5.其他补贴为 万元，减幅 ，主要原因(如果没有可以不做此项) （二）同预算对比分析 1.客运收入对比 本月客运收入 万元，同预算对比减少 万元，减幅 。 主要原因： 2.燃油补贴收入对比 本月燃油补贴收入为 万元，同预算对比增加 万元，增幅 ，主要原因是： 3.新能源补贴收入 本月新能源补贴收入为 万元,同预算对比减少 万元，减幅为 。主要原因是： 4. 定额补贴为 万元，主要原因(如果没有可以不做此项)。 5.其他补贴为 万元，减幅 ，主要原因(如果没有可以不做此项) 三、主要成本对比分析 （一）同比分析 一季度主营业务成本为 万元，同比增加 万元，增幅为 。具体见如下表： 成本构成如下： 1.工资对比增幅 ，主要原因： 2.五项经费增幅为9.64%，主要原因： 3.营运直接成本6,879.08万元，降幅10%，主要由那几项费用构成，做表如下： 3.1燃料费（写明增减幅度较大的原因） 3.2修理费（写明增减幅度较大的原因） 。。。。。。。 4.后勤费用增幅,具体如下： (1)场站费（写明增减幅度较大的原因） 。。。。。。。 （二）同预算对比分析 同预算对比，成本减少 万元,减幅为 ，具体见下表： 1.工资降幅为 ，主要原因： 2.五项经费降低 万元，主要原因： 3.营运直接成本降幅 ，变化差异较大的费用如下： (1)员工辞退补偿金同预算对比增加 万元，增幅为 %，主要原因： 。。。。。。。。。。。 第二部分 车队（线路）收入对比分析 一、同比分析 对偏差在±5%的车队（线路）进行详细分析 二、预算分析 对偏差在±5%的车队（线路）进行详细分析