董事会关于募集资金2017年6月存放与使用情况的专项报告.PDFVIP

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金2017 年1-6 月存放与使用情况的专项报告 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会关于募集资金2017 年1-6 月存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.2016 年发行公司债券募集资金 根据公司2016 年第一次临时股东大会决议，非公开发行不超过人民币20 亿元的公司 债券，发行期限为3 年。 根据公司与国信证券股份有限公司签订的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司非公 开发行2016 年公司债券之主承销协议》，国信证券股份有限公司为公司本次公司债券的承 销商，以代销的方式承销本次公司债券。 公司本期债券发行规模为15 亿元，每张面值为人民币 100 元，共 1,500 万张，发行 价格为 100 元/张。本期债券采用实名制记账方式发行。本期债券发行共募集资金人民币 150,000 万元，扣除承销费用（含税）人民币1,800 万元后的余额为人民币148,200 万元。 截至2016 年7 月8 日止，承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币150,000 万元扣除承销费用（含税）人民币1,800 万元后的余额人民币148,200 万元（大写：人民 币壹拾肆亿捌仟贰佰万元整）全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开 立的11110801040198952 银行账户中。 2.2017 年发行公司债券募集资金 公司本期债券发行规模为5 亿元，每张面值为人民币100 元，共500 万张，发行价格 为100元/张。本期债券采用实名制记账方式发行。本期债券发行共募集资金人民币50,000 万元，扣除承销费用（含税）人民币600 万元后的余额为人民币49,400 万元。 截至2017 年4 月30 日止，承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币50,000 万元扣除承销费用（含税）人民币600 万元后的余额人民币49,400 万元（大写：人民币 肆亿玖仟肆佰万元整）全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的 11110801040199455 银行账户中。 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金2017 年1-6 月存放与使用情况的专项报告 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） （二）募集资金本期使用金额及期末余额 1.2016 年发行公司债券募集资金使用情况 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 1,482,000,000.00 减:累计使用募集资金金额 1,482,480,232.41 其中：以前年度以募集资金补充流动资金 1,382,319,250.00 本期以募集资金补充流动资金 100,160,982.41 等于：尚未使用的募集资金金额 -480,232.41 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 480,232.41 其中：本期金额 77,565.13 等于：募集资金账户余额