RQTS-XM02物资管理制度.docVIP

****天山水泥有限责任公司工程部 项目建设管理制度 编制 审核 批准 实施日期 2012年3月1日 文件 名称 物资管理制度 编 号 ****TS-XM02 页数 共2页 版本/状态 A-2012 目的 为了确保3000t/d熟料生产线项目施工物资的管理有序正常。 2. 适用范围 适用于****天山3000t/d水泥熟料项目施工现场施工物资的管理。 3 职责权限 3.1 由项目组指定专人负责现场施工物资的管理。 3.2 由物资管理人员负责项目施工物资的登记、验收。 3.3 由物资管理人员负责项目施工物资存放、保管、使用、防护。 3.4 由物资管理人员负责项目施工物资各专业管理人员交接或对接。 3.5 由物资管理人员负责项目施工物资的台帐记录工作。 3.6 由财务组负责组织定期及不定期的施工物资盘点工作。 4. 工作程序 4.1进入施工现场的物资必须按照提货单所列项目会同相关专业人员进行签字确认验收，根据发票金额开具入库单据交财务审核记帐，待财务签字返单后登记台帐。 4.2 进入施工现场的物资按照物资性质、种类、划分区域分类标识、整齐放置。 4.3 装卸物资时必须小心轻放，杜绝野蛮装卸。 4.4 物资仓库必须设置必要的防火、防盗、防水设施，并由专人管理。 4.5 进入仓库的物资必须悬挂名称、品种、规格等标牌整齐。 4.6领用或使用物资必须填写领料单,相关专业管理人员审核,主管领导批准后方能领取。 4.7领料单一式两联，一联部门留存，另一联交库管,库管按审批后的领料单进行发放，并填写出库单。 4.8出库单一式四联，分别由库房、财务、使用部门、主管部门留存。 4.9 每月23日，库管负责整理汇总当月出库单，报财务部门，主管部门。 4.10每月23日，库管负责月报表上报工作，由部门领导审核后报公司主管领导。 4.11月末物资管理人员应根据台帐编制物资收发存汇总表，并上报财务审核。 4.12月末财务人员应会同相关专业人员对库存物资进行盘点，并不定期进行抽查。 4.13对违反上述规定的由工程部对相关人员进行检查考核，报综管部兑现。 5. 考核：5.1违反4.1、4.2、4.5条制度对责任人罚款10-50元。 5.2违反4.3、4.4条制度根据物资的损坏情况对责任人罚款50-200元。 出库单 记账年月： 年 月 制单日期： 出库单编码： 使用单位： 材料科目： 物料名称 型号规格 单位 实发数量 实发单价（含税） 实发金额(含税) 所属概算子系统 使用部位 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计： 　 　 　 　 　 　 备注： 　 制单人： 库管员： 领料人： 领料单 领用单位： 日期： 物料名称 型号规格 单位 数量 所属概算子系统 使用部位 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计： 　 　 　 　 备注： 　 甲方专业负责人： 领用单位主管负责人： 领料人： 入库单 记账年月： 年 月 制单日期： 入库单编码： 供应商： 材料科目： 物料 名称 型号 规格 单位 实收 数量 实收单价（含税） 实收金额（含税） 实收单价（不含税） 实收金额（不含税） 存货场地 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计： 　 　 　 　 　 备注： 　 制单人： 库管员： 采购员： 物资出入库流程 - 3 - 设备 货到现场由各专业负责人组织安装单位卸车，卸至甲方指定地点，并按厂家发货清单进行清点，双方签字后，各留存一份，其中甲方将发货清单交至库房 甲供物资 甲方库房物资（包含甲方提供的设备安装材料） 交接完的设备由安装单位进行保管，甲方进行检查 安装单位进行安装前，需通知甲方相关专业人员，由甲方，安装单位及供货单位共