秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于对外提供委托贷款的公.PDFVIP

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-082 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 一、委托贷款事项概述 秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年4 月13 日召开第三届董事会第三十一次会议以及2017 年6 月 16 日召开2016 年度股 东大会，分别审议通过《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款 业务的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，利用不超过 5 亿元自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务，有效期自股东大会通过 之日起一年内，其中投资信托、资产管理产品的额度为3.5 亿元，进行委托贷款 业务的额度为1.5 亿元，在上述额度内，资金可循环使用。并授权公司管理层具 体实施。详见2017 年4 月15 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于利用自有资金投 资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告》（公告编号：2017-019 ）。 根据上述决议，公司于2017 年12 月25 日与宁波银行股份有限公司上海分 行 （以下简称“宁波银行”）签署了《委托贷款合同》，通过宁波银行向上海恒嘉 美联发展有限公司 （以下简称“恒嘉美联”）提供委托贷款人民币 1.5 亿元，贷 款期限为9 个月，贷款年利率为8 %。 上述委托贷款款项已于今日发放完毕。 本次交易不属于关联交易；本次提供委托贷款的额度属于公司股东大会授权 额度范围内。 二、委托贷款对象的基本情况 1、基本情况 名称：上海恒嘉美联发展有限公司 类型：有限责任公司 住所：浦东新区罗山路1700 弄14 号365 室 法定代表人：耿双华 注册资本：190,000 万元 成立日期：1999 年11 月11 日 经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外，计算机软硬件及其网络工程、电子、电子商务、系 统集成技术、信息处理技术专业技术的“四技”服务，上述专业领域中自行开发 产品的生产、销售（专项审批的除外），建筑材料和各类新材料的开发与销售， 国内贸易（专项审批除外），房地产开发、经营，自有房屋租赁，投资管理，财 务咨询。 2、股权结构 自然人柳志伟持股99.21%、自然人于晓风持股0.79%。 实际控制人：柳志伟 3、主要财务数据 截至2017 年10 月31 日，恒嘉美联资产总计258,261.75 万元，负债总计 13,142.34 万元，净资产245,119.41 万元，资产负债率为5.09%。2017 年1-10 月份实现营业收入86,572.70 万元，实现净利润4,523.70 万元。以上财务数据 未经审计。 4 、关联关系 恒嘉美联与公司不存在关联关系。 5、公司在上一会计年度未对恒嘉美联提供过委托贷款。 三、委托贷款的主要内容 1、委托贷款金额：1.5 亿元人民币 2、委托贷款用途：采购货物 3、委托贷款期限：9 个月 4 、委托贷款利率：年利率为8% 5、担保方式：无担保 四、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响 为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利 用暂时闲置的自有资金，通过委托宁波银行贷款给恒嘉美联，有利于提高资金使 用效率，增加现金资产收益，对公司整体效益的提升具有积极作用。 鉴于恒嘉美联经营能力突出，资产、财务及信用状况良好，该笔委托贷款风 险可控，公司将及时跟踪监督恒嘉美联的经营及还款情况，如遇不利因素及时采 取措施，保证公司资金安全。 五、公司董事会、独立董事意见 1、公司董事会认为：在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有 资金择机投资低风险的信托、资产管