财务和运营分析_污水模板-2014.pptx

项目2014年 月份财务和运营分析 （污水） 1 项目主要财务指标 沿用原模板内容 2 项目主要运营指标 沿用原模板内容 简要资产负债表、现金流量表 3 沿用原模板内容 13个月主要指标表 4 沿用原模板内容 2014年资本性支出预算表 5 沿用原模板内容 预算外支出情况 6 序号 编号 时间 （预计时间） 金额 说明 7 水量情况分析 情况分析： 情况分析： 8 月份水质状况分析 项目 天数 总运行天数 31 进、出水全部达标天数 27 进水总超标天数 3 出水总超标天数 2 出水总超标天数（进水超标） 1 情况分析： 9 年度水质状况分析 情况分析： 10 运行成本情况分析 情况分析： 情况分析： 11 管理费用情况分析 情况分析： 12 污水处理费收入情况 情况分析： 13 重大设备运行情况     设备编号 设备名称 使用时间 使用情况 维修情况 维修计划 情况说明： 14 健康/安全/环境 采取措施及整改情况 序号 内容 已采取措施 需整改内容 整改情况 情况说明： 15 项目扩建进展 （介绍项目扩建整体情况，包括市场预测、政府要求、商谈进展、现状） 16 （包括政府相关文件、指令，特许经营协议执行过程中出现的，以及有可能出现的问题） 重要政府、商务信息通报 重要商务、协议信息 政府相关文件、规划、指令 特许经营协议执行情况 其它 17 风险预测 风险预测 风险项目 应对措施 政策性风险 市场性风险 生产性风险 其它 18 公司大事记