控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表-内蒙古平庄能源股份有限.DOCVIP

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字【2013】第3-00087号 内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012年12 月31 日合并及母公司资产负债表和2012年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。本报告仅供贵公司不得用作其它目的。（特殊普通合伙） 　中国注册会计师：何政 中国·北京 中国注册会计师：田城 二○一三年四月十八日 2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 单位：人民币元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司 核算的会计科目 2012年期初 占用资金余额 2012年度占用累计发生 金额 2012年度偿还 累计发生金额 2012年期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用 性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 赤峰集能煤炭经销有限公司 同一实际控制人 应收账款 9,180,638.90 19,413,447.20 28,000,000.00 594,086.10 货款结算 经营性往来 大连庄电晨龙国际贸易有限公司 同一实际控制人 应收账款 39,215,840.74 34,466,239.86 4,749,600.88 货款结算 经营性往来 国电承德热电有限公司 同一实际控制人 应收账款 14,144,067.88 168,192,223.02 168,600,000.00 13,736,290.90 货款结算 经营性往来 国电赤峰化工有限公司 同一实际控制人 应收账款 25,914,688.00 117,864,020.16 121,056,608.38 22,722,099.78 货款结算 经营性往来 国电费县发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 3,522,530.24 516,083,330.76 468,273,157.26 51,332,703.74 货款结算 经营性往来 国电河北龙山发电有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 117,217,035.38 96,013,431.84 21,203,603.54 货款结算 经营性往来 国电菏泽发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 199,679,656.14 173,315,357.18 26,364,298.96 货款结算 经营性往来 国电民权发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 141,686,849.94 134,622,409.12 7,064,440.82 货款结算 经营性往来 国电石横发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 108,671,524.98 73,216,167.46 35,455,357.52 货款结算 经营性往来 国电泰州发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 17,916,483.65 16,086,752.00 1,829,731.65 货款结算 经营性往来 国电驻马店热电有限公司 同一实际控制人 应收账款 8,922,967.90 3,000