西牧村项目经济预算 投资估算经济效益分析.docVIP

项目名称：新乡·西牧村（河师大西隔壁地块）项目 投资估算经济效益分析 西牧村（新乡河师大西隔壁地块）项目 投资估算经济效益分析 一、项目建设指标 项目建设指标 序号 项目 单位 数量 1 总用地面积 ㎡ 3373.00 2 总建筑面积 ㎡ 25300.00 2.1 住宅面积 ㎡ 23100.00 2.2 商铺面积 ㎡ 2200 3 容积率 7.5 4 地下室（1层） ㎡ 1100.00 二、投资估算及资金状况 1、编制依据： ①、建筑工程费用以现行建筑工程量费用标准及费率为依据； ②、各种费率依据国家相关文件。 2、投资估算如下： 项目土建、配套投资预算表 序号 项目名称 单位 数量 单价（元） 金额（元） 1 工程前期费用 ㎡ 26400 24 633600 2 配套费用 ㎡ 26400 25 660000 3 检测审查监督等费用 ㎡ 26400 15 396000 4 可研设计监理等费用 ㎡ 26400 5 132000 工程费用 5 建筑工程 ㎡ 26400 1080 6 设备与安装 （电器、消防、其他） ㎡ 26400 36 950400 7 室外与公用工程 ㎡ 26400 20 528000 8 不可预计部分 项 65 4000000 合计 工程总造价成本 26400 1270 3．项目定价及销售预算 综合上述周边各楼盘销售价格，根据项目所处位置，周围环境和新乡市房地产现行市场预测，考虑到房地产销售风险等综合因素，项目商铺市场均价预计为4500元/㎡。住宅市场均价预计为2400元/㎡。（预售单价校正误差：+5%~-5%） 模式 商业 住宅 预计销售均价 4500元/㎡ 2400元/㎡ 供应量 2200.00㎡ 23100.00㎡ 销售收入 990.00万元 5544.00万元 合计 6534.00万元 4、盈利分析 序号 项目 单价 数量 金额(万元) 1 土地费用 550元/㎡（含出让费） 净地3373㎡ 1452 2 工程造价 1270元/㎡ 26400㎡ 3581.2 3 销售费用 按销售收入的3%计算 6534.00(万元) 196.02 4 管理费用 按销售收入的2%计算 6534.00(万元) 130.68 5 资金成本 按销售收入的10%计算 6534.00(万元) 653.40 6 总投资成本（合计） 6013.3 项目总投资预算汇总表 财务资金流量表： 序号 项目 合计(万元) 1 销售总收入 6534.00 2 项目总投资 6013.30 3 土地费用 -1452.00 4 土地出让费 30.00 3 税前收入 1942.70 4 核定税款（12%） 233.12 5 税后利润额 1709.58 6 税后利润率 26.1% 备注 甲方：河南省新乡市牧业区西牧村（土地提供方） 乙方：河南万嘉（新乡）房地产开发有限公司（开发商） 本地块以甲、乙双方合作开发的形式，即甲方提供开发土地，乙方负责地面建筑和地下室的建设，甲、乙双方按照协商约定的利润比例分成。建成后，甲方须拿出开发项目的1-2层商铺建筑补偿给乙方（视为土地成本费），如果该部分补偿费用与甲、乙双方的协商约定的利润分成比例有差价，甲方将差价利润返还给乙方。 5、社会效益分析 该项目建设符合国家相关政策，利国利民，“搞活了一片土地，解决了一方困难”，使我市更多人群安居乐业，体现了社会主义的优越性。具体表现在以下几个方面： 1.可以调整房地产结构，促进房地产业的健康发展；2.促进我市银行金融服务业的发展；3.满足中高端小户型购买人群的购房需求；4.加快新乡市的城市建设和发展。 6、资金筹措及资金使用计划 该项目的总投资约6043.3万元（含土地费用30万元及土地出让费1452万元），因此该项目所需资金约为4621.3万元，现已自备1621.3万元（注：暂时不用考虑土地成本约1452万元），需要贷款3000万元，2011年底使用.。 项目融资的方式可以灵活多样：A、首选项目抵押借贷；B、法人股权质押融资；C、无风险固定投资回报（年投资回报可议定为15——20%）。 三、结论 项目评估结果 本项目总投资预计约为6043.30万元，总收入为销售收入6534.00万元和土地费用1452万元的总和，即为7986.00万元。 税前利润约1942.7万元，税后利润约1709.58万元。 本项目充分考虑了市场风险和行之有效的对策，有绝对盈利把握，且升值前景无限。 河南万嘉房地产开发有限公司 2009年7月6日 呈送：中国·新乡市牧野区西牧村 开发商：河南万嘉房地产开发有限公司 地址：中国·新乡市劳动路642号 呈送：中国·新乡市牧