沈阳金山能源股份有限公司经常性关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2017-007 号 沈阳金山能源股份有限公司 经常性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示  交易内容： 1、公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”） 签订《金融服务协议》，在华电财务的经营范围内，获得相关金融服 务。 2 、中国华电集团公司通过华电财务向我公司下属子公司委托贷 款。 3、公司所属白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华公司”）、 辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）、丹东金山热电 有限公司（以下简称“丹东公司”）通过阜新矿业集团煤炭销售有限 公司（非关联方）采购公司所属参股单位内蒙古白音华海州露天煤矿 有限公司（以下简称“海州露天煤矿”）生产的原煤。 4 、海州露天煤矿通过疏干水管网及附属设施向白音华金山提供 生产用水。 5、华电电力科学研究院 （以下简称“华电电科院”）为公司全资 及控股子公司提供性能试验及技术服务。 1  交易金额： 1、2017 年公司及子公司在华电财务每日存款余额的上限为最近 一期经审计财务报告合并总资产的5 ％，且不高于华电财务给予公司 的每日贷款余额。 2 、中国华电集团通过华电财务向我公司下属子公司委托贷款合 计8 亿元。 3、预计2017 年度，公司所属白音华公司、铁岭公司、丹东公司 将从海州露天煤矿采购原煤550 万吨，采购单价为市场价格，全年交 易金额预计不超过人民币 14.1 亿元。 4 、预计2017 年海州露天煤矿通过疏干水管网及附属设施向白音 华金山提供生产用水 84 万吨，全年交易金额预计不超过人民币 336 万元 。 5、华电电科院为公司提供性能试验及技术服务项目不超过3300 万元。  交易目的： 1、进一步拓宽融资渠道，获得便捷高效的金融服务；有利于减 少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用； 2 、体现了公司实际控制人对公司经营活动的支持，没有损害公 司及其他股东的利益。 3、为降低公司采购成本，进一步稳定供应渠道优化采购结构， 保证生产用煤，控制煤价。 4 、为降低公司生产成本，保证生产用水。 2 5、有效控制工程造价，提高投资效益。  交易影响：公司董事会认为，上述交易是公司与关联方为保证公 司生产正常运营、在建项目顺利实施而进行的。交易公平、合理， 保护了交易各方和公司的利益，有利于公司的长远发展，有利于 提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的 独立性。  关联人回避事宜：上述关联交易经公司于2017 年3 月29 日召开 的第六届董事会十次会议批准，公司关联董事于学东先生、刘雷先生、 梅君超先生、陈爱民先生、周可为先生已对该项议案的表决进行了回 避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，会议以6 票同意，0 票 反对，0 票弃权通过了议案。 一、关联交易概述 1、华电财务是中国华电集团公司的控股子公司，与公司属于受 同一最终控制方控制的关联公司关系。 公司于2010 年3 月与华电财务签订了《金融服务协议》。根据合 同规定，华电财务为公司及子公司提供包括存款业务、结算业务、借 款业务及其他金融服务的业务，合同有效期为三年。根据《上海证券 交易所股票上市规则》的规定，该业务已构成关联交易。2016 年 12 月31 日，公司及子公司在华电财务的存款余额为47,186.25 万元。 公司于2017 年度仍将通过华电财务办理存款、结算、借款及其 他金融服务业务。存款利率不低于同期商业银行的存款利率，贷款利 率不高于同期商业银行同类贷款基准利率，结算业务收费将遵守中国 3 人民银行颁布的相关指引及规定，且不高于其他金融机构就