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唐山三友化工股份有限公司6亿元公司债券跟踪评级报告
公司债券跟踪评级报告 唐山三友化工股份有限公司 2009 年 9.6 亿元公司债券跟踪评级报告 主体长期信用等级 评级观点 跟踪评级结果：AA 评级展望：稳定 唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公 上次评级结果：AA- 评级展望：稳定 司”或“三友化工”）作为化工原料生产企业， 债项简称：09 三友债 其纯碱产能、产量继续稳居国内第二位。跟踪 债项信用等级 期内，化工行业呈现复苏的局面，公司主导产 跟踪评级结果：AA+ 品的产销量、营业收入显著增长，盈利水平大 上次评级结果：AA 幅提高。同时，由于债务负担的减轻，公司整 上次评级时间：2010 年 4 月 8 日 体偿债能力有所增强。 跟踪评级时间：2011 年 3 月 25 日 跟踪期内，公司收购唐山三友集团兴达化 财务数据： 纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）剩余 发行人 60.13%股权的重组事项实施完毕，加之 6 万吨 项 目 2009 年 2010 年 /年有机硅项目竣工达产，公司产业链条得以延 货币资金(万元) 122,858.02 61,587.65 应收账款(万元) 12,704.12 15,041.70 伸优化，经营规模进一步扩大，盈利水平和盈 存货(万元) 18,808.00 35,089.91 利稳定性得以增强，整体抗风险能力显著提高。 资产总额(万元) 694,340.68 697,198.23 本期债券由开滦（集团）有限责任公司（以 所有者权益(万元) 272,106.87 302,201.22 长期债务(万元) 174,235.93 146,296.62 下简称“开滦集团”）提供全额无条件不可撤 全部债务(万元) 296,497.18 248,778.62 销的连带责任保证担保。开滦集团资产规模较 营业收入(万元) 358,757.40 530,491.64 净利润(万元) 5,099.28 29,460.77 大，资产质量良好，整体盈利能力一般，偿债 EBITDA(万元) 34,794.21 71,611.13 能力较强，考虑到开滦集团所面临的企业兼并 经营性净现金流(万元) 3,934.89 7,074.10 营业利润率(%) 14.28 17.85 重组及产业跨越发展的难得机遇，未来发展空 净资产收益率(%) 1.88 10.26 间较大，其担保对本期公司债券信用状况具有 资产负债率(%) 60.81 56.65 全部债务资本化比率(%) 52.14 45.15 积极的影响。 流动比率 0.78 0.69 综上，考虑到跟踪期内公司规模、盈利水 EBITDA 全部债务比 0.12 0.29 平以及偿债能力的显著提升，以及开滦集
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