滨海世纪公司2007年度经营计划（企业运营）.docVIP

滨海世纪 公司○七年度经营计划 第一部分 在建项目总体介绍 截止到今年一月，本项目公司仅有经集团董事会批准的新增在建项目一个，即，“静海－幸福·新天地”。 （一）结转续建项目（无） （二）新增开工项目 ▲ 幸福新天地项目 本项目总占地面积65654平米，容积率1.78，绿化率40%，总建筑面积116577平米，其中：住宅110577平米，公建6000平米（含商业2368平米、非经营性共建3632平米、车库4370平米、储藏室14342平米）。本项目自07年03月开工，开发周期3年，共分二期建设，2007年两期全部开工。 第二部分 今年经营管理计划 （一）新增开工项目 ▲ 幸福新天地项目 一、简述进度情况： 目前该项目正处于一期前期手续办理阶段： 1、前期：已取得全部的土地证和用地规划许可证，投资计划、一期建设工程规划许可证、一期建设工程施工许可证。 2、工程：一期工程范围内 9 个楼座打桩完毕。 3、销售：营销预热阶段。 4、财务：完成一期前期手续办理，筹备欠付资金，融资材料已报送银行。 ○七年集团控制目标： 工程总支出8500万元 销售总回款不低于 万元 目标成本3088元/平米 融资总额8000万元 二、年度考核指标 （以集团/大区专题联席会议最后决定为准） 项目经济指标 销售参考指标（不低于） 总施工面积 支出总额 融资总额 面积 总额 回款 均价 116577平米 8500万元 8000万元 平米 万元 万元 元 支出明细列表 分类 支出项目 支出金额（万元） 直接费用 5629 1 一期土建（9幢）费用 1556 2 前期费用 1970 3 一期配套 1584 4 二期配套 519 间接费用 2871 1 管理费 154 2 销售费用 308 3 税金 1932 4 利息 420 其他费用 57 年度总计 8500 证照节点指标 序 指标名称 完成时间 说 明 1 土地使用证 06-12-15 已取得全部土地证（65654平米） 2 一期开工许可证 07-02-15 面积43795.13平米，计划07-02底起办理融资 3 一期基础验收证明 07-04-20 计划07-05底取得销售许可证并开盘销售 4 二期开工许可证 07-07 面积72817平米，计划07-07中旬办理融资 5 二期基础验收证明 07-10-31 计划07-11月取得销售许可证并开盘销售 6 其他自定 涉及控制工程费用支出及销售需要的施工节奏等相关证件 备 注 一、总开工面积变化时，其他指标可以相应变化，集团以变更后的指标考核。 二、销售面积和金额与工程进度有关，项目公司必须按《项目经营计划书》的时间节点完工，支持营销中心完成销售指标。 三、项目的节点指标根据集团专题联席会议决定的相关内容填写。 四、本表指标与《目标经营责任书》的时间节点一致。 进度节点指标 内 容 2006年 2007年 2008年 主要内容 主控节点 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 工程 开工时间 07年01月 — 基础工程 正负零 — 主体工程 封顶 — 配套工程 外檐落架 — 水电气暖 — 区内环境 — 竣工验收 — 业主入住 一、二期在08-06底入住 — 注：黑色代表一期， 红色代表二期 必须充分关注的事项，否则将影响计划完成： ① 主责人： ② 主责人： ③ 主责人： （二）结转续建项目（无） 第三部分 项目公司控制指标 一、年度计划指标分解 序 名 称 一季度 二季度 三季度 四季度 总 计 一、在建施工面积 [平米] 43795.13 43795.13 116577 116577 116577 二、在建竣工面积 [平米] — — — — 0 三、各项支出总计 [万元] 917.75 3271.75 2155.25 2155.25 8500.0 四、 项目融资总计 [万元] 3000.0 5000 ―― — 8000.0