天涌科技商业计划书(0620).pdfVIP

广西天涌节能科技股份有限公司 商 业 计 划 书 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项 目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业 秘密，不得将本文件或其节选、复制及交给其他与本文件无关人士。 项目单位 广西天涌节能科技股份有限公司 地 址 柳州市柳东新区官塘创业园A 区标准厂房A3 4层东半层 联 系 人 董事、董事会秘书 李永军 电话及传真 0772-2826088 电子邮件 527304669@ 二O一四年六月 1 24/ 目 录 一、公司简介4 二、市场需求点分析4 三、市场解决方案5 （一）产品简介5 （二）产品专利情况6 四、商业模式6 （一）“合同能源管理”简介6 （二）商业模式运作简介7 （三）商业模式优势分析7 （四）商业价值—— “绿色矿产”8 （五）发展瓶颈分析9 五、目标市场界定9 六、市场前景10 （一）政策形势10 （二）节约型校园节能服务市场规模10 （三）打造校园节能监控平台11 七、核心竞争力11 （一）主机技术优势11 （二）项目管理优势12 （三）创业团队12 2 24/ （四）融资12 （五）公司发展现状13 八、市场竞争分析13 九、业务发展规划13 （一）整体规划13 （二）发展方式14 （三）预估目标市场份额14 （四）销售渠道的建立14 十、公司相关财务数据指标及情况说明15 （一）历史财务数据（单位：元）15 （二）股权结构情况16 （三）相关财务数据问题的解释说明16 十一、融资需求及使用计划17 （一）2014年：融资2000万元17 （二）2015年：融资5000万元18 （三）2016年：融资5000万元18 十二、公司规范化管理19 （一）机构设置19 （二）内控制度及信息一体化平台20 （三）员工持股20 （四）公司管理团队20 十三、公司项目运营实例分析24 3 24/ 一、公司简介 广西天涌节能科技股份有限公司成立于2007年，是一家专注于 校园节能服务产业的 “校园节能服务商”。公司以合同能源管理 （EPC）为商业模式，为建设节约型绿色校园提供节能技术、投资建 设、运营管理等一站式节能服务。公司主要技术产品为拥有多项自 主知识产权的“EPC再生能热水智能供应系统”，该系统采用水源热 泵技术，并针对合同能源管理模式研发，实现节能服务全流程数据 化管理。公司先后在广西十多所学校投资建设了热水供应系统，年 使用人数逾5万人，节能建筑面积超过20万平方米，实现年节约标 煤超过4000吨，年减排二氧化碳量超过1.5万吨，2013年进入全 国节能服务公司百强榜。 2014年 1月24 日，天涌科技成功登陆“新三板”，股票代码 430534，主办券商为招商证券。公司正进一步研发基于物联网技术 的“校园节能监控系统”，并将该系统全面覆盖校园各能耗设备节能 服务项目，力争将天涌科技打造成为校园节能第一股。 二、市场需求点分析 热水供应是学校提供给学生的后勤服务，住校学生（尤其是女 生）对充足、舒适、便宜的洗浴热水的需求已转化为刚性需求；而 作为学校方面还希望热水系统具有稳定性、可靠性和管理的简易性。 由此可见，寄宿制学校对优质的热水供应系统及服务的需求是极其 迫切的，在某种程度上会对学校的教学管理和招生管理产生一定