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新AR说明 1. 应收帐户管理 1 1.1应收帐户查询 1 1.2 新建应收帐户 3 1.3 应收帐户主单 3 1.3.1 应收帐户主单窗口 3 1.3.2 应收帐户与档案的关联 4 2. 帐务审核 4 2.1 普通帐务审核 4 2.2 信用卡帐务审核 5 3. 帐务处理 6 3.1 压缩 6 3.2 核销 6 3.3 撤除核销 8 3.4 其他 9 3.4.1 账龄分析 9 3.4.2 往来帐务统计 10 3.4.3 打印催帐信 10 3.4.4 打印对帐单 10 4. 帐务查询 10 1. 应收帐户管理 应收帐户主要用于管理挂帐公司、旅行社及信用卡等的帐务，并提供相应的催帐信、对帐单等。 1.1应收帐户查询 执行审核 应收帐户管理，打开应收帐户列表窗口，系统默认显示所有应收帐户。常见的状态有如下几种：有效、结帐、挂帐，对应的字母分别为I，O，S。 应收帐帐类别主要有普通应收帐及信用卡，点击列表上方的标签即可显示。列表底行显示帐户合计数及余额合计。右排为一组功能键，具体的使用说明将一一列举，此处先作简单介绍。 右上角，快速查询，快捷键为ALT+A。输入查询条件后，回车，显示查询结果。可以输入的常用条件有帐户名、帐户名的一部分、帐号等。 【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】 执行审核 应收帐户管理，点击右排第一个功能键“新建”，打开新AR主单。 ⑴、输入帐户“本名”，按回车，“姓名2”默认显示本名的拼音。如果某公司有中英文名，则可在“姓名2”中输入英文名。 ⑵、选择“类别”“等级”，输入其他相关信息。 ⑶、点击“存盘”或直接按CTRL+S，系统自动生成AR帐号。 注意： ①、主单中加粗的项目为必输项。 ②、“等级”若是有限额，可执行帐务 信用，录入限额。 ③、“永久帐户”前若打勾，则即使该帐户所帐目结清，过完当日夜审后帐户仍有效；否则，该帐户状态转为“O”。 1.3 应收帐户主单 1.3.1 应收帐户主单窗口 【】【】【】＞AR帐务主单中，执行文件 档案，即可打开相应AR帐户的档案。 2. 帐务审核 前台或餐厅将帐务转到应收帐户后，管理应收人员每日需审核转帐帐务，确认后才能进行帐务处理操作。 2.1 普通帐务审核 转入AR帐户中的帐务主要显示如下： 图 帐务显示前带有三角形标志，即表明该笔帐未经审核。 为便于说明，将根据帐务性质区分： 根据状态分： 审核过的帐务； 未经审核过的帐务：信息前带有标记，双击可查看明细。 根据来源分： 前台转入：无代码显示，双击可查看明细。 其他收银点转入：有代码显示；未经审核，双击时弹出如下系统提示信息。 注意： ①系统默认以转帐格式显示帐务。即，一次转帐只显示一笔，双击可以查看明细。 ②只有夜审后的帐务可以通过审核。 2.2 信用卡帐务审核 客人使用卡消费时，系统会自动将帐务转到对应卡的AR帐上。 执行审核 信用卡，默认显示夜审后所有未通过审核的信用卡帐务。 也可以直接打开相应的信用卡帐务主单，直接点击帐务通过审核。 3. 帐务处理 3.1 压缩 为方便帐务操作，有时需将若干笔帐合并成一笔。 注意：当天发生的帐务不能压缩。 操作步骤： ⑴、选中需要压缩的帐务，点击压缩； ⑵、输入压缩后的帐务代码，回车即显示名称及帐单编码； ⑶、根据需要输入其他内容，点击“压缩”即可。 图 3.2 核销 指定帐务核销 操作步骤： ⑴、选中目标帐务（帐务前有绿色勾表示选中），点击工具栏按钮【】⑵、点击【】⑶、输入【】【】【】⑷、系统自动退回到【】⑴--⑵同上； ⑶、金额处默认为已选帐务合计，输入指定金额，点击“入帐”。 ⑷、点击“核销”，系统自动拆分帐务。如下图： 3.3 撤除核销 若某笔帐务核销后发现问题，可以撤除核销重新再核。 操作步骤： ⑴、执行帐务处理 核销历史，打开核销历史单。 图 ⑵、选中目标帐务，点击查看明细。 图 ⑶、点击“撤除核销”，产生两笔帐务：一笔为原来的消费帐务，另一笔为付款帐务。 3.4 其他 3.4.1 账龄分析 执行文件 账龄分析，打开账龄分析表。 图 注意：未经审核的帐务不算入账龄分析中。 3.4.2 往来帐务统计 执行文件 往来帐务统计，打开往来帐务统计表。 图 显示所有的消费、付款、核销合计。 3.4.3 打印催帐信 执行帐户管理 打印催帐信。系统根据已创建模板打开催帐信。 3.4.4 打印对帐单 执行帐户管理 打印对帐单。系