首创股份最终用户操作手册.docVIP

北京首创股份有限公司 用友NC财务核算系统 最终用户操作手册 2011年12月 目 录 文档控制 5 使用说明 6 一、应用基础 7 1.1系统基础 7 1.2系统登录 7 1.3 NC界面说明 10 1.4创建快捷菜单 11 1.5系统功能菜单 11 1.6口令修改 12 二、客户化 13 2.1基本档案 13 2.1.1会计科目 13 2.1.2地区（客商）分类 14 2.1.3客商档案 15 2.1.4项目核算 16 2.1.5部门档案 17 2.1.6人员档案 18 2.1.7现金流量科目关系设置 20 2.1.8交叉校验规则设置 21 2.2会计平台设置（与固定资产业务模块结合使用） 22 2.2.1科目分类定义 22 2.2.2对照表 22 2.2.3凭证模版 23 2.2.4凭证生成 26 三、财务核算 28 3.1录入期初余额 28 3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入 28 3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入 29 3.1.3期初建账 31 3.2凭证管理 31 3.2.1制单 31 3.2.2凭证查询 35 3.2.3审核/取消审核 36 3.2.4记账/取消记账 37 3.2.5冲销凭证 38 3.2.6凭证整理 39 3.2.7打印凭证 41 3.3往来核销 44 3.3.1期初未达录入 45 3.3.2即时核销 46 3.3.3事后核销 48 3.3.4取消核销 50 3.3.5查询账龄 52 3.4协同凭证 53 3.4.1 发起方发起协同 54 3.4.2接收方取消协同确认 56 3.4.3发起方取消协同 58 3.5现金流量分析 58 3.5.1指定现金流量项目 58 3.5.2修改现金流量分析 59 3.5.3现金流量表查询； 61 3.6自定义结转 63 3.6.1自定义转账定义 63 3.6.2自定义转账执行 63 3.7账簿查询 64 3.7.1余额表查询 64 3.7.2总账查询 65 3.7.3明细账查询 66 3.7.4辅助余额表查询 67 3.7.5辅助明细账查询 68 3.8试算平衡 69 3.9结账/反结账 70 四、现金银行 71 4.1银行对账完整流程 71 4.2银行对账操作 72 4.2.1对账账户初始化 72 4.2.2 银行对账单 74 4.2.3 银行对账 74 4.2.4 余额调节表 76 4.2.5 查询勾对情况 77 4.2.6 长期未达账审计 77 4.2.7 核销银行账 78 五、固定资产管理 79 5.1原始卡片录入 79 5.2资产增加 79 5.3卡片管理 80 5.4变动单管理 80 5.5资产维护 81 5.5.1资产变动 81 5.5.2资产减值 82 5.5.3资产拆分 83 5.6资产调拨 85 5.6.1资产调出 85 5.6.2资产调入 85 5.7资产减少 86 5.8折旧计提 87 5.9生成固定资产凭证 88 5.10结账 90 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 使用说明 适用对象 本手册的适用对象为首创股份有限公司内涉及到用友NC集中财务管理项目（以下简称“NC系统”）所有实际操作的人员。使用本系统的人员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作级培训。 使用方法 本手册是基于完整的应用流程来组织的，由于每个岗位所做的工作有差别，不会使用到全部的操作功能，所以在使用本手册时应找到本岗位实际工作需要做的操作功能部分，其余部分可跳过不读。 其他 基于软件版本的不断升级以及应用流程的改进所带来的变化，本手册保留随时更新的权利，恕不另行通知。所有的操作应用以必威体育精装版版本的手册为准，新版本手册的分发由会计信息部和财务管理部进行管理。 一、应用基础 1.1系统基础 本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨平台性，本系统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网浏览器的支持。 推荐的客户端操作平台如下： 硬件配置 CPU：P4 2G以上 内存：512M以上 显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1024X768 操作系统 Windows Xp、Vista、Windows 7 、Windows2003 server、Windows2008 server等 浏览器 IE7.0、IE8.0、IE9.0 浏览器等 其他 最好装有Mic