北京同仁堂股份有限公司持续督导期间.PDFVIP

北京同仁堂股份有限公司持续督导期间 募集资金存放与使用专项核查报告（2015 年度） 一、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396 号）核准，北京同仁堂股份有限公 司（以下简称“公司”）于2012 年12 月4 日公开发行可转换公司债券1,205 万 张，每张面值100 元，募集资金总金额为人民币120,500 万元，扣除承销费2,410 万元，募集资金118,090 万元于12 月10 日汇入公司募集资金专户，致同会计师 事务所 （特殊普通合伙）已进行验资并出具了致同验字（2012 ）第110ZA0081 号《验资报告》。 本次发行扣除全部发行费用后的募集资金净额为117,596 万元。 截止2015 年3 月10 日，公司已办理完结同仁转债的赎回相关事宜。 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况 2012 年12 月，公司按照相关规定与中信建投证券股份有限公司及北京银行 股份有限公司长城支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的规 定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》规定的情 况。 1、以前年度使用情况 截至2014 年末，公司已累计使用募集资金18,638.03 万元，其中2014 年度 使用募集资金9,840.37 万元，包括以募集资金支付有关发行费用9 万元；以募 集资金支付工程款项9,831.37 万元。 2 、本年度使用情况 1 2015 年，公司累计使用募集资金 17,332.46 万元，其中：以募集资金直接 支付工程款项14,862.46 万元；经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批 准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，2015 年内公 司以银行承兑汇票支付募投项目2,470.00 万元，截至2015 年12 月31 日，公司 已完成以募集资金等额置换；公司本期收到募集资金账户利息 3,089.41 万元， 本期收到退回开工保证金500.00 万元。截至2015 年12 月31 日，募集资金专户 存款余额为86,824.55 万元。详见下表： 募集资金存放银行 银行账号 2015 年12 月31 日余额（元） 北京银行股份有限公 01090365000120109040096 868,245,530.90 司长城支行 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入46,990,482.41 元 （其中2015 年度利息收 入30,894,124.05 元），已扣除手续费1,263.51 元（其中2015 年度手续费1,068.25 元）。 三、募集资金项目的进展情况 （一）截至2015 年12 月31 日，募集资金投资项目进展情况 1、本年度募集资金项目投入情况 募集资金置换及直接投入情况 项目名称 实际投入时间 项目 金额（元） 大兴生产基地 土地款 65,981,800.00 2011 年12 月 建设项目 开工保证金 5,000,000.00 2012 年 前期投入 3,939,419.73 2012 年 前期投入 3,145,404.40 2013 年 工程款 10,000,000.0