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应付款预警管理 用友软件股份有限公司 应付款预警的意义 应付单据预警 应付信用预警 付款申请单预警 预警平台的设置 主要内容 为了让本公司能够及供应商有更好的合作关系，我门必须将欠供应商的钱及时的还给他，但我们如果一个个的查就显得很烦琐，于是就借助用友产品中的应付款预警的设置来更好的帮助公司及时的知道自己欠哪些供应商的多少钱快到期了，及时的结算应付款，让自己在供应商心中有更好的信用。 应付款预警的意义 应付款预警的意义 应付单据预警 应付信用预警 付款申请单预警 预警平台的设置 主要内容 ◆通过设置，系统会检测哪些单据快要到期，将检测结果反馈给用户。 单据预警分为（1）信用方式报警（２）折扣方式自动报警（３）超过信用额度报警 应付单据预警 信用方式报警：单据到期日-提前天数=当前注册日期的已经审核的单据显示出来，以提醒您及时通知客户哪些业务应该回款了。 如果你选择了超过信用额度报警，则满足上述设置的单据报警条件的同时，还需满足该客户已超过其设置的信用额度这个条件才可报警。 发票日期取得 单据预警中需要知道的几个概念 单据预警 单据预警——付款条件 ◆付款条件，也叫现金折扣，指企业为鼓励用户还款允诺的 在一定期限给予的折扣优待。 ◆通常表示为3/10，2/20，n/30，即客户在10内还款享受3% 的折扣，在20天内还款享受2%的折扣，在30天内还款按全 额支付，30天以后不仅全额付款，可能还要支付延期利息。 到期日=单据日期+付款条件信用天数 单据预警——收付款协议 收付款协议：买卖双方在商务谈判时确定的收付款协议 立账依据 立账方式 立账基准 立账偏离天数 账期设置 到期日设置 单据预警——收付款协议 收付款协议：“到期日=立账日+偏离日 +账期“ 立账日的设置如下： 立账日=开票日期 立账日为每月的 最后一天 下（）月只能是录入自然数，默认为0，即取当前立账基准的下一个符合条件的立账日，1表示取当前立账基准日期的下一个月的第一个立账日，以此类推。（）日可录入1-31，在一个月内可设置三个固定立账日，后面的数字必须大于前面的。如果录入的日期（30/31)在某月不存在，则取当月的最后一天 单据预警——收付款协议 收付款协议：立账基准和立账偏离天数 立账基准：默认为单据日期：指单据在以上面的立账方式立账时，按单据中哪个日期为准计算立账日。当[立账依据]为出口销货单、出口发票时可选其他日期(发货日期、结关日期、提单日期、预计达到日期)；当立账依据选择采购发票时，可选发票日期，当立账为合同执行单时，可选“阶段完成时间”，否则只能选单据日期 立账偏离天数：默认为0，即对上面计算出的立账日不进行偏离，只允许录入整数（正负整数），在计算立账日以上面算出的立账日进行偏离后为真正的立账日 单据预警——收付款协议 收付款协议：账期和固定到账日的设置 账期：可以手动给定，也可根据根据客户/供应商档案的信用期限设置 固定到帐日：到帐日自己给定，立账日+账期得到的日期中的某天和固定到帐日中的天比较没满足条件的则以下个月的该天为准 单据预警——供应商档案的设置 通过对供应商档案中的信用的设置来完成应付管理的预警 付款协议中账期根据客户/供应商档案的信用期限设置来源该处 只选付款条件到期日=单据日期+信用天数 各种付款协议的选择来自协议档案中的立账依据不同，比如立账依据为采购发票，此次采购/委外收付款协议有该选项 单据预警——实例 例如：发票的开票日期为2013-10-3，收付款协议档案设置 如下，发票的到期日结果如下 单据报警——查询 通过业务工作——应付管理——单据查询——单据报警查询 应付款预警的意义 应付单据预警 应付信用预警 付款申请单预警 预警平台的设置 主要内容 信用额度预警 ◆信用比率=信用余额/信用额度，信用余额=信用额度-应收账款余额。 ◆信用额度预警时，需要输入预警的提前比率，且可以选择是否包含信用额度=0的客户。 ◆当用户使用预警平台预警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的客户记录。即只要该客户的信用比率小于等于设置的提前比率时就对该客户进行报警处理。若选择信用额度=0的客户也预警，则当该客户的应收账款0 时即进行预警 应付款预警的意义 应付单据预警 应付信用预警 付款申请单预警 预警平台的设置 主要内容 预警平台的设置 系统服务——工具——预警和定时任务——预警源 可以对预警的执行频率进行设置，下次执行的时间进行设置 预警平台的设置 系统服务——工具——预警和定时任务——预警源 设置预警通知的对象，一般采用角色，指定某一类人 预警平台的设置 系统服务——工具——预警和定时任务——预警源 可以设置（1）应付单据预警（2）应付信用预警（3）付款申请单预警，设置启动状态即可 欢