U3升级A6基本流程手册课件.pptVIP

U3升级A6系统 基本操作流程 ;前言;目 录;1，U3转A6目前只支持U3 v10.3基础版与U3v10.3标准版。 2，U3转A6目前只支持总账模块凭证数据及其基础数据导入A6。 3，如果U3系统中帐套为多个年度，那么需要在A6系统中按U3 系统中所建年度帐分别建立帐套。 4，现U3迁移A6系统接口不支持U3系统中科目设置自定义项辅助 核算。;U3系统升级到A6系统,目前只支持U3 v10.3版本;U3系统中帐套的每个年度帐对应A6系统中的一个独立的帐套。;目 录;U3系统中总账期初余额对账结果要全部正确;U3系统总账期初余额要试算平衡;U3系统中总账模块当前年度帐套所有月份对账正确;目 录;在建立帐套是我们按U3系统中存在年度帐， 在A6系统中分别建立了帐套。升级时可以按任意年度导入。;选择工具---》其他财务软件迁移接口;其他软件迁移接口中选择Aisino U3 v10.3 下一步 ;源帐套选择U3系统中升的帐套。目的帐套选默 认A6系统中登陆的帐套。;选择完源帐套与目的帐套后点击“完成”会 提示:“导入后会覆盖所有现有数据，是否继续” 选择“确定”继续;正在迁移数据，请稍后……..;导入完成，是否查看日志……;因为目前U3向A6升级目前只支持总账系统，所以导入后日志中凭证主 子表及总账与辅助总账表导入完成，那么升级工作基本就完成了。;目　录;检查升级到A6系统后总账系统中已有凭证数据并且 状态为有效，说明升级工作已经基本成功。;升级后建议检查一下各月的对账情况与试算平衡关系是否正 确，如果没有问题，那么升级工作才能算百分百成功！;目 录;问题１：U3基础班 10.3升级A6 基础版 2.0 SP05，迁移数 据时提示“导入失败，第N张凭证 凭证行 1 供应商为 空，是否查看日志？”，升级失败。 原因：在U3系统中供应商编码为汉字，目前A6供应商编 码不允许使用汉字，与U3设置冲突，导致U3数据无法导 入到A6之中。 解决方法：目前2.0sp06中已经解决。当U3系统中供应商 档案编码为汉字时在升级到A6时会将U3中编码为汉字的 档案编码转换为英文字母导入A6系统。;问题２：U3升级到A62.0SP08，再将数据升级到A63.0sp01补 丁后，在1月份结账时，出现“总账与明细账，总账与往来 账，总账与辅助账”不平，无法结账。 原因：客户帐套总账启用期间为一月，但是查询总账表 GL_AccountBook， 辅助总账表GL_AssistBook中年借贷 累计发生字段，本期借贷发生字段都有值，造成期初余额 中试算时年累计借贷发生不平衡。 解决方案：取消当年凭证记账，取消初始化然后修改 GL_AccountBook，GL_AssistBook表中字段 iYearDebitAMT_F=0 , iYearDebitAMT=0 ,iYearCreditAMT_F=0 , iYearCreditAMT=0,iDebitAMT_F=0, iDebitAMT=0, iCreditAMT_F=0,iCreditAMT=0, iYearDebitQTY=0,iYearCreditQTY=0,iDebitQTY=0,iCreditQTY=0;问题３：导入过程中提示：导入失败，2010年度9期 凭证【记-1】凭证1行科目2202【应付账款】是受 控科目，是否查看日志？ 原因：此问题是由于在U3系统中往来科目设置为应 收或应付受控，而现在U3迁移A6系统接口在导入凭 证时不支持科目受控设置。 解决方法：导入前修改U3数据库中表code， 字段iotherused=0,cother=null值即可。;Thank you