国创高新：关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告 2010-04-27.pdfVIP

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-008 湖北国创高新材料股份有限公司 关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2010 年 2 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]254 号文核准，湖北 国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股发行价格人民币 19. 80 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 53,460 万元，扣除各项发行费用人民币 3,870 万元，募集资金净额为人民币 49,590 万元， 以上募集资金已经武汉众环会计师事务所有限责任公司于 2010 年 3 月 17 日出具的众环验 字【2010】025 号《验资报告》审验确认。 根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,对超募资金的使用已经做出说明:“如本 次发行的实际募集资金量超过募投项目投资总额,则资金余额部分用于补充本公司主营业务 流动资金”。本次发行实际募集资金净额 49,590 万元,超额募集资金部分为 27,890万元。 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《中小企业上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公 司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。根据本次超额募集资金的实际情况,结合 公司财务情况及生产经营需求,经总经理办公会提议,拟利用部分超额募集资金提前偿还银 行贷款及补充流动资金,具体执行方案如下: 一、偿还银行贷款: (一)本次公司拟利用超额募集资金提前归还银行贷款 14,490 万元,具体情况如下表所 示: 序 借款人 借款金额 期限 放款银行 利率 利息 号 （年） 1 湖北国创高新材 1000 万元 2009.12.3-2010.6.3 招商银行武 5.103% 25.515 料股份有限公司 汉青岛路支 万元 行 2 湖北国创高新材 2000 万元 2010.2.22-2011.2.22 招商银行武 5.31% 106.2 料股份有限公司 汉青岛路支 万元 行 3 湖北国创高新材 1000 万元 2010.2.19-2011.2.18 广东发展银 5.31% 53.1 料股份有限公司 行武汉东湖 万元 支行 4 湖北国创高新材 2000 万元 2010.3.11-2011.3.10 广东发展银 5.31% 106.2 料股份有限公司 行武汉东湖 万元 支行 5 湖北国创高新材 1000 万元 20