信托契约和基金说明书的公告.PDFVIP

此公告旨在告知阁下，摩根亚洲总收益债券基金与摩根太平洋证券基金（“该等基金”）将于 2016年10月31 日（“生效日期”）（包括该日在内）起作出以下变更。 基于基金定价模式等事项的变更，该等基金的信托契约和单位信托基础条款（“基础条款”） 以及在香港发行的基金说明书和关于该等基金的产品资料概要均需要进行修订。香港证券及期 货事务监察委员会（“香港证监会”）已于2016年8月24 日批准定价模式等事项的变更。根据 《香港互认基金管理暂行规定》的有关规定，上述修订也需要相应更新至该等基金简体中文版 的信托契约和基础条款以及该等基金用于内地销售的基金说明书和产品资料概要中。 为与全球市场惯例保持一致及简化定价模式，该等基金的定价模式将由申购价格/赎回价 格模式（内扣法）更改为按基金资产净值定价（外扣法）。 目前，该等基金的份额按申购价格发行，并按赎回价格赎回。而自定价模式变更生效日期 （包括该日在内）起，鉴于定价模式之更改，据此，不同的申购价格与赎回价格之概念将 予删除。因此，该等基金的份额将按照内地销售开放日办公时间结束时的份额净值申购及 赎回。 摩根基金（亚洲）有限公司作为该等基金的管理人（“管理人”）。就申购而言，管理人 可于发行每份额时收取申购费，也可于申购份额时加收财务费用（如有）。就赎回而言， 管理人可于赎回份额时收取赎回费，也可从赎回份额中扣除财务费用（如有）。 现时，申购价格乃参考份额净值计算，并包括适用的财务费用及每份额申购费。同样地， 赎回价格乃参考份额净值计算，并计及适用的财务费用及每份额赎回费。自生效日期（包 括该日在内）起，计算向投资者分配的份额数目（就申购而言）及应付赎回款项（就赎回 而言）过程中申购费及赎回费的运用方式将作出更改，据此，申购费及赎回费将分别自总 申购金额及赎回款项（取适用者）中扣除。请留意，适用于该等基金在内地销售之申购费 及赎回费的最高费率及现时费率并无更改。 摩根太平洋证券基金的销售文件中披露，在特殊情况下，包括但不限于在相关市场出现 高波幅及/或缺乏流通性的情况下，摩根太平洋证券基金或须征收财务费用以应付相关成 本。尽管从未向摩根太平洋证券基金征收财务费用，自生效日期（包括该日在内）起，管 理人可对份额净值作出有关调整，于计算份额净值时反映预期财务费用之金额以应付相关 成本。摩根亚洲总收益债券基金目前不适用财务费用的相关规定，其销售文件中亦未体现 涉及财务费用的内容。 1 现时，于计算申购价格/赎回价格时，进位调整产生的金额将拨归管理人所有或使用。自 生效日期（包括该日在内）起，以下安排将适用于有关发行及赎回份额产生之进位调整： – 就发行份额而言：申购费应向下取整至小数点后两位，而向申请人配发的份额数目应 四舍五入至小数点后两位。倘若向上五入份额数目，则进位对应的金额应归申请人； 倘若向下四舍份额数目，则进位对应的金额应归该等基金。 – 就赎回份额而言：赎回费应向下取整至小数点后两位，而赎回款项的金额应四舍五入 至小数点后两位。倘若向上五入赎回款项的金额，则进位对应的金额应归进行赎回的 份额持有人；倘若向下四舍赎回款项的金额，则进位对应的金额应归该等基金。 鉴于上文所述，该等基金的信托契约及基础条款也将作出概括性表述，以规定份额之零碎 部分可按管理人厘定及该等基金的销售文件所载之方式发行并进位至确定数目的小数位。 发行份额产生的进位对应的任何金额应拨归该等基金、管理人及/或申请人（由管理人厘 定并于该等基金的销售文件内载明）。同样地，赎回份额产生的进位对应的任何金额应拨 归该等基金、管理人及/或进行赎回的份额持有人（由管理人厘定并于该等基金的销售文 件内载明）。为免产生疑问，自生效日期（包括该日在内）起，根据上一段所披露之安 排，发行份额/赎回款项产生的进位对应的金额将不再拨归管理人。 就该等基金之估值而言，信托契约及基础条款也将作出概括性表述，以规定该等基金或有 关类别之份额净值将按管理人厘定及该等基金的销售文件所载之方式进位至确定数