司使用闲置募集资金临时补充流动资金事项之.PDFVIP

国金证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化股份有限公 司使用闲置募集资金临时补充流动资金事项 之 核查意见 根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和 上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称 “国 金证券”、“本独立财务顾问”）作为武汉当代明诚文化股份有限公司（曾用名 “武汉道博股份有限公司”，以下简称“当代明诚”、 “上市公司”）2015 年 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对当 代明诚拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自有资金的事项进行 了核查，并出具核查意见如下： 一、当代明诚募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3172 号）的核准，当 代明诚非公开发行人民币普通股（A 股）股票29,910,265 股募集配套资金，发 行价格为20.06 元/股。 当代明诚募集资金总额为人民币600,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,500,000.00 元及与本次发行直接相关的其他费用人民币9,352,782.66 元后， 实际募集资金净额为人民币575,147,217.34 元。上述募集资金于2016 年 1 月 26 日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016 年1 月27 日出具了瑞华验字(2016号《验资报告》。当代明诚对上述资金进行 了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况 1、募集资金使用变更情况 根据上市公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书》，本次募集资金分别用于支付现金对价、上市公司全资子公司苏州双刃剑 项目建设、强视传媒投拍影视作品以及补充流动资金。具体如下： 单位：万元 序号 募集资金使用项目 募集项目拟投资金额 募集资金可投入金额 1 本次交易的现金对价 1,100.00 1,100.00 2 苏州双刃剑项目建设 28,000.00 28,000.00 3 强视传媒投拍影视作品 30,000.00 27,514.72 4 补充上市公司流动资金 900.00 900.00 合计 60,000.00 57,514.72 注：1、上述募集资金可投入金额与募集项目拟投资金额之间的差异主要是发行费用及 与本次发行直接相关的其他费用。 2、本次募集资金可投入金额少于募集前项目拟投资金额的部分由公司以自有资金 或通过其他融资方式解决。 为有效规避募集资金使用风险，提高募集资金使用效率和投资收益率。2017 年 5 月 3 日，上市公司召开了2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意上市公司苏州双刃剑项目 建设终止体育赛事运营项目，并将用于该项目的募集资金转用于强视传媒投拍影 视作品的募投项目（公告编号：临 2017-044、054 号）。截至目前，上市公司 已使用募集资金47,019.85 万元，募集资金帐户余额12,980.15 万元。变更后的 募集资金及使用情况如下： 单位：万元 募集资金