司应收账款投资集合资金信托计划管理报告（第2期）.PDFVIP

陕国投·盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公 司应收账款投资集合资金信托计划 管理报告（第2 期 ） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2015年11月5 日发起设立了“陕 国投·盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集 合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、 谨慎、有效管理的原则，忠实地管理、运用及处分信托财产。 现将本信托计划在本报告期2016年1月1 日至2016年3 月 31 日的管理情况向您作如下报告： 一、信托计划概况 ㈠信托计划名称：陕国投·盘锦辽滨鑫诚开发建设有限 责任公司应收账款投资集合资金信托计划” ㈡信托计划成立日：2015年11月5 日 ㈢信托计划期限：24 个月 （其中融资期限满18 个月时， 融资人回购0.5 亿元应收账款债权；融资期限满24 个月时， 融资人回购剩余的2.5 亿元应收账款债权）。 ㈣信托计划实收资金规模：300,000,000.00 元。 ㈤受益人预期收益率：8.8 %/年-9.5 %/年。 ㈥信托计划保管人：渤海银行股份有限公司 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在渤海银行股份有限公司大连分 行开立了如下信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：渤海银行股份有限公司大连分行 银行账号：3001980620000368 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金300,000,000.00元，根据信托 文件的规定，受托人将信托计划资金用于补充企业流动资 金 。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各 方的有关信息，未发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：9,327,499.99 元； 2. 信托费用：支付银行保管及信托发行等费用 652,499.98元； ㈡信托计划本期信托利益分配情况 依据信托合同的约定，本报告期内向受益人分配信托收 益1,697,960.28元。 五、重大事项说明 ㈠信托经理变更情况：本报告期内，信托经理未发生变 更。 ㈡信托资金运用重大变动说明：本报告期内，信托资金 根据信托合同约定使用，未发生变动。 ㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情 况：本报告期内，未发生涉及诉讼或损害信托财产、委托人 或受益人利益的情况。 ㈣信托文件规定的其他事项：无 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：刘凯 2016年4月1日