财务总监KPI组成表.doc

财务总监KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 财务方面指标 资金成本控制率 半年 100分 实际成本/目标成本 20% 控制率≤100%，100分，每超支1%，分值减少10分 财务部财务报表 保证资金灵活运用，降低资金使用成本 资金保障 半年 100分 保持公司能支配的现金在任何时间不能低于既定下限 20% 100 – 10*公司可支配资金低于既定下限的天数 财务部财务报表 保证公司运营资金充足，不影响公司正常的运转 责任事故 年 100分 无重大责任事故 20% 因本岗位失职造成公司损失达10万员以上的事故称重大责任事故 100 – 100 *重大责任事故次数 审计部审计报告 保证财务管理不出现重大的责任事故 内部营运方面 财务管理制度建设报告 半年 100分 见表一 15% 见表1 总裁办 保证公司的财务工作有章可循，根据公司的具体情况制定和修改财务制度，提高公司运作效率 年度预算的实施情况报告 半年 100分 见表二 10% 见附表2 本部门的报告及总裁办公会的评价 指导公司的运做，达到事前预测、事中执行、事后考核的目的，降低企业经营的风险 公司年度投融资计划报告 年 100分 见表三 10% 见附表3 使公司的资金使用更具有计划性，提高风险控制能力 客户市场方面 内部客户满意度 半年 100分 考核本部门对其他部门的工作的支持与配合 5% 根据上一次满意度分数确定标准 公司每半年一次进行的内部客户满意度调查 确保对其他职能部门以及对事业部的工作的配合以及支持，使公司部门之间协调运转 软指标评分表 表一：财务制度建设报告评分表（总裁办公会填写） 请总裁办公会对财务总监提交的部门年度运作计划从以下四方面评分 软指标评分项目 分数分布 考评得分 计划报告完成上交的及时性 10 制度的合理性 40 报告内容的全面性 25 报告内容论证的充分性 25 总计 100 附表1：财务制度建设报告内容 报告项目 报告内容 对过去工作的简单总结 对过去工作的简单经验总结，分析优缺点，对部门的薄弱环节提出重点改进措施或建议 新定的制度 新定制度的原因，指导思想，内容简介，实施情况，是否需要修改 修改的制度 修改的原因，指导思想，修改内容简介，实施情况，修改是否已经到位 下阶段的工作计划 还有哪些制度需要进行回顾与修改，需要哪些部门的支持等 对公司发展建议 对公司的发展从财务的角度提出建设性意见或建议 表二：公司（半）年度预算执行报告评分表（总裁办公会填写） 请总裁办公会对财务总监提交的（半）年度预算执行情况报告从以下四方面评分 软指标评分项目 分数分布 考评得分 计划报告完成上交的及时性 10 报告内容的全面性 25 问题分析的针对性 25 提出改进建议的可行性 45 总计 100 附表2：年度预算执行情况分析报告内容 报告项目 报告内容 年度预算设定的各项指标值简述 差异分析 差异产生的主要原因分析 改进意见 对未来工作的建设性意见和重点改进措施 表三：公司投融资计划报告评分表（总裁办公会填写） 请总裁办公会对财务总监提交的的公司年度投融资计划报告从以下四方面评分 软指标评分项目 分数分布 得分 报告上交的及时性 10 计划的是否符合公司的实际需要 30 计划是否符合公司的风险控制 30 计划的可操作性 300 附表3：年度投融资计划报告内容 报告项目 报告内容 融资额度及原因阐述 投资额度及原因阐述 融资方式选择及原因阐述 投资风险控制方式的选择及原因阐述  财务总监考核流程 整理备案 对报告打分 财务总监 人力资源部 总裁办公会 信息来源 报告 责任事故 资金成本控制率 整理备案 公司审计报告 年度预算实施情况报告 资金保障 整理备案 审阅并打分 整理备案 审阅并打分 财务管理制度建设报告 报告 公司财务报表 公司财务报表 报告 质量部/审计部 内部客户满意度 整理备案 整理备案 整理备案 接受考评反馈 公司年度投融资计划报告 审计部组织进行满意度调查 公司审计报告 公司财务报表 公司财务报表