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2014 年湖南省中小企业集合债券 分募集说明书 发行人 湖南中铁五新钢模有限责任公司 主承销商 大通证券股份有限公司 二〇一四年十一月 14 湖南中小债分募集说明书--湖南中铁五新钢模有限责任公司 2014 年湖南省中小企业集合债券 分募集说明书之湖南中铁五新钢模有限责任公司 第一条 发行人基本情况 一、发行人概况 企业名称：湖南中铁五新钢模有限责任公司 住所：湖南省怀化市鹤城区梨园路85 号 法定代表人：王祥军 注册资本：3,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：钢模板、桥隧机械及设备、轻钢结构的设计、加工、 租赁、销售 （需行业审批的经审批后方可经营）；金属材料销售；普 通货运（有效期至2014 年1 月17 日止）；钢结构工程专业承包叁级 （按资质证书核定的范围经营）。 湖南中铁五新钢模有限责任公司（以下简称“公司”、“发行 人”或“五新钢模”）前身为中铁五局六公司新运机械厂，后依据国 家八部委“国有大、中型企业主辅分离”的文件精神从原企业分离 出来，于2005 年9 月在湖南省怀化市注册成立湖南中铁五新钢模有 限责任公司。公司主要从事大型箱梁全液压模板、移梁台车、隧道 衬砌台车、公路及铁路桥梁模板的设计与制造，年生产能力 85,000 多吨。经过五年多的发展、壮大，湖南中铁五新钢模有限责任公司 成为集设计、制造、安装、施工、检测、服务为一体的科技管理型 公司，是国家认定的高新技术企业、中国模板行业一级资质企业、 中国模板脚手架优秀企业、中国模板协会会员及中国钢结构协会会 1 14 湖南中小债分募集说明书--湖南中铁五新钢模有限责任公司 员。截至2011年底，公司生产的箱梁模板已经运用到国内近50条客 运专线、城际轨道以及铁路的建设中，累计服务梁场 200 多个，生 产箱梁模板近2,000 套。 截至2013 年 12 月31 日，公司资产总额48,628.77 万元，负债 总额 27,763.99 万元，所有者权益（不含少数股东权益）合计 20,091.52 万元；2013年度公司实现营业收入25,369.06 万元，净利 润（不含少数股东损益）3,695.05 万元。 二、发行人历史沿革 湖南中铁五新钢模有限责任公司，于2005 年9 月23 日取得怀化 市工商行政管理局核发的 431200000002989 号《企业法人营业执 照》。湖南方兴会计师事务所有限公司为公司出资出具了湘方会验字 （2005）第159 号《验资报告》，公司设立时注册资本500.00 万元， 其中王祥军出资 55.00 万元，占注册资本的 11.00%，王维兵出资 30.00 万元，占注册资本的6.00%，郑怀臣出资30.00 万元，占注册 资本的6.00%，刘友月出资27.00 万元，占注册资本的5.40%，张维 友、李安慧等30 人共同出资358.00 万元，占注册资本的71.60%。 2007 年 10 月 ，经公司股东会决议和修改后的公司章程规定， 公司进行增资，在怀化市工商行政管理局办理了工商变更登记，公 司注册资本增加至 1,000.00 万元。怀化长源联合会计师事务所出具 了怀化长源（2007）验字第120 号《验资报告》，公司以未分配利润 转增资本 350.00 万元，以货币新增出资 150.00 万元，由王祥军等 34 位股东共同认缴，注册资本增加至1,000.00 万元。 2008 年 10 月，经公司股东会决议，公司注册资本增加至 2,000.00 万元，其中以未分配利润转增资本300.00 万元，以货币出 资700.00万元，由王祥军等34位股东共同认缴。公司在怀化市工商 2 14 湖南中小债