2016上半年差旅费用探析.pptVIP

行政部 上半年度 总消费 机票消费 其他消费 单位：元 ￥2,504,326 总消费金额为财务提供的数据，属2016年1-6月全公司在差旅项整体实际的支出。（只有总体数据，没有基础细项支撑，无法细分类目。） 机票消费为合作平台（携程）提供的数据，属2016年1-6月我司账号在其公司实际发生的费用，其中机票消费占绝对主导。酒店消费只占千分之三，本报告忽略不计。 其他消费为财务总数减去携程总数得出，大体是由在差旅过程中产生的酒店、短途交通等费用组成。（财务没有明细，无法在本报告中细化） 总消费 总部北京 分公司 单位：元 ￥1,109,700 2016年上半年，在差旅票务一项，总消费1201,728元，鉴于之前机票费用是由各区域直接找代理订购，因此没有同比增减值。 总消费 总部 南区 北区 单位：元 01 02 05 04 1部 441,207 5部 387,326 03 315,435 2部 广告部 48,148 3部 414,756 单位：元 09 08 07 06 10 7部 6 人力资源部 8部 258,909 152,469 107,504 91,575 90,387 管理层 01 02 05 04 成都 71,000 北京 48,100 03 43,600 西安 合肥 32,200 武汉 52,100 单位：元 09 08 07 06 10 济南 洛阳 太原 呼市 41,800 40,200 38,900 37,400 35,500 南昌 2016年1-6月差旅费-机票费用： 　 公司名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 总计 　 总部 总部 合计： 北区 北区 合计： 南区 南区 合计： 　 2016年1-6月机票预定费用 总计：  单位：元 作为公司总部，而且是管理层聚集地，各方的人员往返的频次比较大。 - 深圳- 北区的总部及主要交通中转枢纽。管理层业务量需求比较大，另外SAP项目指导人员出差情况比较多。 - 北京- - 上海- 29.8% 24.1% 10.8% 有部分管理层的编制或者业务需求点在北京，需要经常地往返。 01 02 05 04 层 166,826 部 116,288 03 113,410 部 业务部 18,718 部 148,183 单位：元 09 08 07 06 10 部 UP 人力资源部 部 部 76,605 44,720 42,414 30,848 20,965 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 单位：元 A B C D E F G H I J 单位：次 单位：次 单位：元 20.6% 16.1% 14.9% 七至八折票，为目前航空公司售卖的主流价段，一般提前二至三天订票就可以购买到。 九折，甚至全价票，在票务行为中是最不明智的选择，除非紧急出行，否则不建议使用此价段的机票。 半价票，企业较能接受的价段，一般出现在非热门航线及非旺季，一般提前四至五天购买。 九折以上 七至八折 五至六折 1月 2月 3月 4月 5月 6月 主导消费的部门、人群相对固定，目的较明确，因此在其差旅行为中，可以比较便利地进行沟通与管控。 从数据显示，我司消费的航线（航班）相对固定。通常这种情况，达到一定数量，是可以向航空公司申请优惠的。 我司人员在订票及出行之前，没有做好提前量，导致折扣降低，退改签现象造成损失。这点，在平时工作中是可以规避的。 目前公司的差旅制度，对出行、购票折扣没有形成硬性规定，只是停留在宣导和提倡的层面。可以尝试细化到订票时间限制和购买机票、住宿酒店的折扣标准规定。 01 02 03 04 供应商洽谈 内部宣导 制度完善 内部评比 在公司内部开展节约意识的宣导与培养，针对目前差旅费用相对较高的情况，结合我司创业精神的指导，开展一系列包括评比、讲座、文宣类的思想灌输工作。 结合本次分析的数据，联合财务部对现有的差旅管理制度进行优化提升，着重对出差工作的提前量做好时间把控，必要时可以尝试对机票限折。 以过往数据为基础，在总部各部门之间展开评比工作，先由各部门自提目标，从预算开始，到执行、报销结束，在差旅项进行评比，下半年结束的时候公布结果，由公司颁发创业精神奖励。