环能科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专.PDFVIP

环能科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，环能科技股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了环能科技股份有限公司2016年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]178号《关于核准四川环能德美科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年2月16日首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 1,800万股，发行价格为15.21元/股，募集资金总额27,378.00万元，扣除各项发行费用2,975.00万元， 实际募集资金净额24,403.00万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2015） 第1633号《验资报告》验证。 2、根据中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2288号《关于核准四川环能德美科技股份有 限公司向吴志明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，四川环能德美科技股份有限公司向广 东宝新能源投资有限公司、冀延松、李游华非公开发行不超过9,498,631股新股募集本次发行股份及 支付现金购买资产的配套资金。截至2015年11月18日，本次非公开发行股票实际发行数量为9,498,631 股，发行价格为21.94元/股，募集资金总额为人民币20,840.00万元，扣除各项发行费用人民币1,501.06 万元，净额人民币19,338.94万元存入公司开设的募集资金专项账户；以上募集资金已经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（众会字（2015）第5964号）审验确认。 3、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2685号《关于核准四川环能德美科技股份有限 公司向李华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司经核准非公开发行股份募集配套资金 不超过17,421.65万元。截至2016年12月26日止，本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股 5,439,166股，发行价格为人民币32.03元/股，募集资金总额为人民币17,421.65万元，扣除各项发行费 用人民币1,196.31万元，净额人民币16,225.33万元存入公司开设的募集资金专项账户；以上募集资金 已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（众会字（2016）第6408号）审验确认。 （二）2016年度募集资金使用金额及余额 1、截至 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计已使用 24,473.20 万元，其 中：磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入 17,357.96 万元；营销网络建设项目累计投入 2,352.33 万元；永久性补充流动资金 4,762.91 万元。与募集资金专户余额 98.53 万元的差额是尚未支付的项 目质保金、募集资金存款利息等。 2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金累计使用 19,202.50 万元。 其中：用于支付收购江苏华大离心机股份有限公司（已更名为：江苏华大离心机制造有限公司，以 下简称“江苏华大”）50%股份的现金对价 19,137.50 万元，支付中介费用 65 万元，尚未使用募集资 金为 136.44 万元，节余资金及利息共 161.10 万元（小于募集资金承诺投资额的 1%），全部转出用于 永久补充流动资金。募集资金专户余额 956.46 万元是江苏华大原股东承诺效益保证金 953.13 万元及 其利息。 3、截至