综合仓库物资出入库管理规定.docVIP

仓库物出入库管理及奖惩规定 为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 一、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式四联，一联申购人员留存，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、使用部门负责人、库管员三人签字。 二、 物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，一联库管员统计留存，一联财务留存，按物资类别，统计后每月月底前交会计。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要 负责人，库管员三方签字。 三、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 四、仓库管理 1、仓库要保持整洁，库存货品存放整齐，有条不紊，做到账账、账卡、账物三相符。 2、做好仓库防盗、防丢失、防霉烂等工作，熟悉消防知识，掌握消防器材的使用方法，做好仓库安全防火工作。 3、根据库存储备和需要情况，及时向负责人提出进货计划，以便采购，确保供应。 4、对库存货品动态情况，特别是超储积压物资，经常向领导汇报，并提出处理意见，以保持仓库物资的合理储备。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、公司要进行定期及不定期的货品盘点工作，以便及时检查库存的准确程度。 4、实行定期盘点法，分为年终盘点、季度盘点和月度盘点，必须贯彻年终全面盘点，季度盘点确保，月度抽查盘点的原则。年终盘点在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导，要及时查找盘点差异原因，并对差异原因进行分析总结，对于正常范围内的差异，直接进行相应的账项调整，对于非正常范围内的差异，需追究相关人员的责任。 盘点前，财务和仓库部门必须制定盘点工作实施时间、盘点人员、盘点分工、步骤及要求等规定。盘点人员应认真、负责，严禁弄虚作假，虚报数据，不准漏盘、少盘、多盘。 月末结账前，财务人员需同仓管员对仓库货品进行库存盘点，填报《库存盘点表》，经盘点人员签字后交财务部，确保手工帐、电脑帐与实物相一致。 库存货品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、损坏等），应及时用书面形式向有关部门汇报。 六、奖惩办法 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 由财务主管、仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估一次。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。奖惩结果最终由评估小组确定，并告知财务部予以奖罚执行。 对于在日常进销存管理工作能够按照仓库管理制度及流程执行的给予奖励，奖励有以下情形： （一） 能够维护仓库管理规定，对各种违纪行为敢于制止、批评和揭发者，奖励300元； （二） 能够积极向公司提出仓库管理合理化建议，其建议被公司采购者，奖励300元。 对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予以下惩罚，并予以通告，惩罚有以下情形： （一）不遵守仓库工作流程，未履行岗位职责被投诉者，罚款100 元； （二）填写入库单、出库单等凭证字迹模糊、内容不完整、数据错误者，罚款300元； （三） 玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者，罚款500元。