新材料公司投资报告书.docVIP

第 PAGE 7页，共 NUMPAGES 7页 新材料公司投资报告书 一、新材料公司简介： 公司有十多年塑料改性研发、生产、销售、经验；2013年销售约6000万元，并于当年十月搬迁至东莞市。现租有厂房、办公楼、宿舍约一万平方米，现有双螺杆挤出机十台、注塑机六台、检测实验室，并拥有日本进口ROHS检测仪、电脑测试仪等检测设备，公司设：采购部、销售部、客服部、研发部、生产部、品质部、行政部七个部门，现有职员约82人；公司部份产品荣获美国UL认证；并获ISO9001：2008质量体系认证。 公司本着：“研发创新、精益管理、环保节能、高效优质”的企业目标，公司在销售、生产、研发、品质、配送都有良好的基础，在行业中有良好的信誉！希有实力的投资商能投资本公司，共同发展，相信我们共同努力、互利双赢，一定能共创美好前景！ 公司设备和检测试仪器设备、安装工程投资明细表。 1、租厂押金：二个月租金：205200.00元 2、厂房间格土建翻新工程款：450000.00元 3、水电安装工程款：400000.00元 4、设备排风环保工程款：120000.00元 5、电梯、消防工程过户整改工程款：200000.00元 6、防尘车间工程款：100000.00元 7、钢结构平台工程款：98000.00元 8、地坪漆工程款：85000.00元 9、饭堂、餐具、餐桌款（炉具、热水器连宿舍共4个）：30000.00元 办公台椅、会议台一批共：30000.00元 办公电话、网络、监控连主机安装工程款：50000.00元 办公设备文具（计算机、传真、电脑）等一批共：36000.00元 大门安装招牌等工程款：25000.00元 空调连安装一批共约36台共：45000.00元 双螺杆挤出设备共8套共：1050000.00元 单螺杆挤出设备共2套共：100000.00元 注塑机（含模具）共6台共：150000.00元 烘料斗共8套共：16000.00元 电脑测色仪两套（日本进口）共：80000.00元 实验室检测仪一批款（约十台）共：300000.00元 ROHS检测仪款（日本进口）共：250000.00元 电子称一批款（日本进口）共：50000.00元 小汽车、叉车各一台共：230000.00元 其他杂项共：80000.00元 合计：4180200.00元 三、公司改性工程塑料配色、研发技术资产： 1、改性工程塑料研发技术转让值（多年研发配方和工艺及技术积累，约有 一百多个成熟改性配方）：1200000.00元 2、配色技术转让值（多年电脑配包技术积累，有几百个配色配方）：300000.00 元 四、公司资源、无形资产： 1、公司客户资源价值（多年客户积累，有稳定客户资源）：1200000.00元 2、公司认证UL、ISO、90001、2008：280000.00元 3、公司运作流程系统价值（改性研发配色、配方自动编程）：80000.00元 ㈡项+㈢项共公司硬件工程和技术客户资源总价值投资：7240000.00元 公司运作成本（按每月生产200T～250T，营业额约：5000000.00元计算）： 1、工厂租金：102600.00元/月 2、水电费用：95000.00元～100000.00元/月 3、工人工资、奖金：320000.00元～360000.00元/月 4、销售佣金按1%计算：50000.00元/月 5、销售公关费按营业1%计算：50000.00元/月 6、工人饭堂补助按200元/人计算：16400.00元/月 7、汽车运输费用：25000.00元/月 8、其他杂项费用：15000.00元/月 9、扣除营业税按2.8%计算：140000.00元/月 公司生产运作成本共计：859000.00元 公司利润及投资金额： 1、按每月营业额：5000000.00元*24%（毛利润）=1200000.00元 2、扣除每月营运成本：859000.00元 公司税后净资金使用利润：341000.00元 每月购货明细和（行业数期付款一般是:2～3个月收款；小部份现金或十 五天付款）： 1、每月购买塑胶材料230吨资金约：2900000.00元～3000000.00元 2、每月购买玻纤、阻燃剂、助剂、色母、40吨包材资金约：700000.00元～ 800000.00元 3、每月生产运作资金约：830000.00元～860000.00 元 4、总共投入资金：4660000.00元*3个月=13980000