2014年供热公经司营状况汇总及未来打算.docVIP

****供热有限公司 经营?状况汇总及前景部署 201?4年是****成立的第四年?，回顾四年来的发展历程，目?睹着公司的起起伏伏，心中感?慨万千。为更好地解决遗留问?题及部署以后工作规划，使*?***真正走上稳健发展道路?，现将公司四年来的经营状况?做如下汇总： 一、公司基本?情况简介 ****成立于2?010年1月，注册资金50?0万元，是***市政府批准?的可再生能源建筑特许经营单?位。 公司秉承“以科技为保?证、以质量求生存”的经营理?念，相继签订了******?**等项目，截至2014年?，公司取得了124.7万平?方的工程业绩。 目前公司已?发展成集设计、安装、机组维?护和保养、供暖运营于一体的?公司。 二、公司经营管理基?本情况 （一）内部日常经营?管理 1、建立健全部门。2?011年公司除原来的财务部?以外成立了综合部、工程部；?又根据市场需要和工作需要又?增加了业务部、技术部等两个?大部门并一直延续至2013?年。 2、完善了管理制度。?从建立公司之初的朝令夕改，?零制度，口头制度，到现在的?制度上墙，分工明确，责任到?人，使公司各项工作有章可循?，避免了相互推诿，相互扯皮?现象。 3、重视人才管理。?合理分配人才资源，加大了正?确用人力度，尊重人才，重视?人才，使每个人都有适合自己?的发展空间，推动了公司的稳?定发展。 4、重视工程质量?，完善售后服务体系。质量是?一个企业的生命，公司本着把?每做一个工程都要做成优质工?程的目标，重组人员，努力做?好工程售后服务工作。 5、?注重财务管理工作。由原来的?简单做账、做报表，到现在的?财务分析，资金预算，加大了?财务管理力度，使每一笔开销?都合理据实，对不合理开支财?务部有权拒报。 （二）工程?经营管理情况 1、向总公司?借款354万元。 2、承接?合同工程总额2664万元。? 3、工程未收回款271万?元。 4、根据合同约定，不?具备回款条件的为139.4?万元。 5、根据合同约定，?具备回款条件的为80万元，?其中中鹤争议款35万元，宏?基争议款28万元。 6、公?司应支付各种款项100.5?万元。 7、账面亏损161?万元，不包括因工程质量问题?出现的收不回的坏账。 三、?外欠工程款未收回原因分析 ?（一）***商场工程项目 ?1、目前情况简要。原合同额?205.8210万元，余款?47.644万元，其中质保?金10.291万元，税金8?.5824万元，扣除质保金?和税金，应收回款28.32?万元。 2、存在的问题。 ?① 小区供暖外网按照合同约?定应该当时就做的，但不知什?么原因，当时没有做，而现在?甲方要求必须做外网，预计费?用为9万元。 ②中央空调末?端风机盘管出现多处漏水，原?因分析是当时材料（泡沫板）?出现了质量问题。 ③有一口?井漏沙严重（井是申总的一个?亲戚申保刚打的），工程款却?已经结清，所以无法找当事人?修缮。 （二）***工程项?目 1、目前情况简要。合同?额234.3万元，余款56?.86万元，其中质保金11?.56万元，税金10.29?万元，应收回款35.01万?元。 2、存在的问题。公司?当时是根据甲方提供的建筑设?计图纸面积57800㎡为依?据设计的整套水源热泵供暖系?统方案，而甲方后来单方面变?更了施工方案，变更后的建筑?面积比原合同少了5720㎡?，按照每平方40元计算，总?共少了22.88万元。而公?司当时和甲方签订的合同条款?上规定了按实际建筑面积结算?工程款，所以甲方拒付多余部?分工程款。 （三）***工?程项目 1、目前情况简要。?桃园小区合同额495万元，?质保金24.7万元，除去税?金21.72万元，应收余款?3万元。 2、存在的问题。?主要是面积问题，当初签订合?同是按照建筑面积8.3万平?方米，工程方案也是根据该数?据设计并施工，后来甲方变更?了工程设计方案，建筑面积由?原来的8.3万平方米变成了?6.24万平方米，每平方米?按照合同定价47元计算，公?司少收回工程款121万元。? （四）****项目 按照?合同约定已经按条款收回工程?款（质保金未到期），质保金?到期以后存在的问题主要有：?末端风机盘管施工期间损坏严?重，虽然已经修补，但是正式?运转起来难免还会出现漏水等?问题，对质保金全部收回会有?一定影响。***合同额22?0.5万元，余款47.07?万元，质保金21.8万元，?税金12292元，扣除质保?金和税金230292元，应?收款240448元。 四、?公司经营状况出现低谷的原因? 1、随着2014年中国政?府对中国经济宏观调控和银行?放贷业务的收紧，受冲击最大?的首推房地产，多处开发地段?仅仅拉了围墙，因为开发商资?金链条断裂，已无力进场，正?在施工的项目进程缓慢，导致?了和房地产相关的行业整体