20--年项专预算报告模板.docVIP

2015年专项预算报?告模板 一、军品业?务专项预算（发展部）? （一）、【2015?年总体发展态势】（总?体形势及行业状况分析?，分析主要业务领域竞?争形势并预计对15年?收入与利润的影响） ?（二）、【具体项目分?析】（请明细到具体项?目进行分析，详细说明?每一类项目下的具体产?品的销售情况，作为预?算分析的重点） 1、?基本确定项目类：分项?目说明，例如: （1?）电子信息系统：其中?预计完成客户1XX的?产品1XX，预计收入?1XX万元；预计完成?客户2XX的产品2X?X，预计收入2XX万?元 ……（即要说明每?类军品项目收入的产品?售合同支撑），产品主?要内容，市场占有率情?况。 （2）指挥控制?系统：其中预计完成客?户3XX的产品3XX?，预计收入3XX万元?；预计完成客户4XX?的产品4XX，预计收?入4XX万元 ……（?即要说明每类军品项目?收入的产品售合同支撑?），产品主要内容，市?场占有率情况。 2、?很可能项目类：说明预?计完成客户5XX的产?品5XX，预计收入5?XX万元；预计完成客?户6XX的产品6XX?，产品主要内容。 3?、需开拓项目类：说明?开拓的项目类别及产品?、开拓对象、效益情况?，需要的一些条件等。? …… 二、民品业务?专项预算（产业部） ?（一）、【2015年?总体发展态势】（总体?形势及行业状况分析，?分析主要业务领域竞争?形势并预计对15年收?入与利润的影响） （?二）、【市场分析】（?对各主要业务领域分别?说明该领域市场竞争情?况，上下游产商情况，?说明产品市场状况，如?市场占有率等因素，及?可能存在的风险和拟采?取的竞争策略） （三?）、【具体项目分析】? 1、基本确定项目类?： （1）安全电子：?其中下属XX 公司/?所本部，预计销售客户?XX1产品XX1，预?计收入XX1万元，预?计销售客户XX2产品?XX2，预计收入XX?2万元……（即要说明?每类民品项目的产品、?客户及销售内容支撑）?，市场占有率情况。 ?2、很可能项目类：说?明预计完成客户XX3?的产品XX3，预计收?入XX3万元；预计完?成客户XX4的产品X?X4。 3、需开拓项?目类：说明开拓的项目?类别及产品、开拓对象?、效益情况，需要的一?些条件等。 …… 三?、科研业务专项预算（?发展部） （一）、【?2015年总体发展态?势】（总体形势及行业?状况分析，分析主要业?务领域竞争形势并预计?对15年收入与利润的?影响） （二）、【具?体项目分析】（请明细?到具体项目进行分析，?详细说明每一类项目下?的具体产品的销售情况?，作为预算分析的重点?） 1、基本确定项目?类：分项目说明，例如?： （1）电子信息系?统：其中预计完成客户?1XX的产品1XX，?预计收入1XX万元；?预计完成客户2XX的?产品2XX，预计收入?2XX万元 ……（即?要说明每类军品项目收?入的产品售合同支撑）?，产品主要内容，市场?占有率情况。 2、很?可能项目类：说明预计?完成客户1XX的产品?1XX，预计收入XX?万元；预计完成客户2?XX的产品2XX，产?品主要内容。 3、需?开拓项目类：说明开拓?的项目类别及产品、开?拓对象、效益情况，需?要的一些条件等。 …?… 四、职工薪酬专项?预算（人力资源部） ?（一）、预算年度内单?位人工成本、工资总额?支出情况、人工成本占?营业收入及成本费用比?重变动情况、职工数量?变化等情况， （二）?、具体分析人工成本总?额、工资总额变动原因?，按照“与效益联动的?工资总额预算增减额、?上年新增人员工资总额?调整、当年新增人员工?资总额、工资总额预算?特殊增减额”四类分别?说明。如果人工成本总?额、工资总额、人均人?工成本或工资增幅超过?收入及利润增幅，应详?细说明原因。 五、?对外捐赠专项预算（所?办） （一）、上年度?捐赠预算执行情况及实?施情况进行总结（重点?说明超预算情况）。 ?（二）、分项目详细说?明单位预算年度内对外?捐赠支出项目、支出规?模、支出方案等预算安?排情况。 六、股权?投资专项预算（产业部?、财务部） （一）、?股权投资项目本年预计?投入合计XX万元，具?体包括以下项目： 1?、项目一：XXXX，?投资目的、方式；投资?项目情况；预计投资规?模、持股比例；预计收?益情况等投资初步可行?分析（其中1.投资性?质：企业应分别按新增?投资、追加投资两项内?容说明；2.投资类别?：企业应分别按对子企?业追加投资、新设企业?投资、并购投资、参股?投资和其他选择填列。?） 编制的《股权投资?预算专项报告》包含内?容： （1）、出资企?业简介：主要包括出资?企业的情况（在集团公?司的级次，股权结构，?主业构成）；近三年经?过决算审计的经营情况?和资产状况。 （2）?、股权投资具