2001年务财部工作计划.docVIP

2001年财务部工?作计划 本工作计划?主要分以下几个部分；?1、财务核算 2、?财务管理与监督 3?、组织架构与岗位职责? 4、财务培训计?划 5、工作重点和?难点 6、200?1年主要经济指标预测?。各部分分别叙述如下?： 财务核算工作 ?会计电算化。 会计电?算化是搞好我司财务工?作的必要前提之一。为?了保证会计信息的快速?准确，靠传统的手工来?记帐、汇总、分析数据?，满足不了公司的发展?需求。财务部门既是一?个职能管理部门、同时?更是一个信息部门，要?求随时为公司的决策提?供准确的参考信息或决?策依据。在2000年?年初我司财务部已经着?手会计电算化的工作，?各方面的基础工作均已?具备，但由于合作单位?浪潮国强软件公司的不?合作，使此项工作进程?耽搁较久。 针对浪潮?国强不合作现状，我司?计划重新寻找合作软件?商，初步确定为金蝶或?用友软件。目前正在洽?谈和比价之中，预计2?000年11月可以确?定软件商和软件版本，?从2000年12月总?公司财务部着手财务软?件的切换工作，200?1年1月开始在部分分?（子）公司推广，在2?001年6月份之前，?所有下属公司实现会计?电算化。 会计报表体?系 我司目前的会计报?表体系主要`包括（总?公司和分公司一致）：? 日报：资金日报表、?应收帐款日报表、在途?资金日报表 月报：资?产负债表、损益表、费?用预算表、实际费用汇?总表、往 ? 来明细表 年报：资?产负债表、损益表、现?金流量表、费用预算表?、实际费 ? 用汇总表、 往来明?细表 初步计划是在2?001年增加一个报表?，即“商品销售利润明?细表”，该表要求各下?属公司对不同商品的销?售收入、销售成本、销?售费用、销售利润等要?素的计算分析，按月上?报。总公司财务部需要?同样进行此项工作，然?后按月将所有下属公司?及总公司的销售利润明?细表合并调整，从而对?我司所有销售商品的销?售利润状况有一个准确?的了解。此项工作量非?常大，在下属公司实现?电算化后，可以交好的?完成。 第二个计划是?在2001年的财务人?员考核中增加一个项目?，即会计报表数据准确?性的考核。并以此作为?衡量其工作质量的一个?重要指标。对工作质量?较差者实行淘汰，比如?末位淘汰制，以促进财?务工作质量的提高。 ?下属公司财务信息监控? 下属公司均在深圳以?外的地区，总公司对下?属公司财务状况需要及?时准确的掌握。随着下?属公司的增加，这项工?作的必要性和难度日益?突出，如何更好地解好?该问题，是财务部当前?的工作“重中之重”。?主要方式有以下几点：? 第一、上述的报表体?系是总公司与下属公司?沟通的途径之一，毫无?疑问，报表体系的不断?完善和准确十分重要。? 第二、借助银行的结?算网络，加强我司资金?的管理和控制。目前总?公司财务部已经和深圳?的工行、建行、招行分?别商谈。从我们的要求?有以下几点：1、深圳?总公司和全国的下属公?司均在同一家银行系统?开户结算，那么要求深?圳该行能为我司提供较?大的资金支持；2、该?深圳银行需要和我司下?属公司所在地的开户行?协调，解决定向汇款、?定时汇款的问题；3、?总公司能够通过电脑系?统（以某中方式与银行?部分信息系统对接）借?助银行的信息，实现对?全国下属公司资金的实?时监控。从接触的几家?银行看，目前招行的“?网上银行”系统结算、?监控均不错，但其资金?实力不够强，且部分下?属公司所在地招行没有?网点，已基本否定。工?行和建行资金实力不错?，但目前尚没有开通“?网上银行”，无法对下?属公司进行实时监控。?天音与工行正在开始合?作，我司计划视天音的?合作效果选取合作银行?。 第三、实行分级工?作报告制度。按照财务?部的人力架构计划，2?001年设置区域财务?经理，每个区域财务经?理协助总公司财务经理?分管3-5个下属公司?。要求下属公司财务负?责人定期向区域财务经?理书面报告，区域财务?经理定期向总公司财务?经理书面报告。作为一?项制度，每月至少一次?。除了定期汇报，区域?财务经理也可以不定期?向总公司财务经理随时?汇报工作情况，以保证?上下信息的沟通流畅。?如果总公司财务经理一?人面向所有下属公司财?务负责人，从个人精力?和能力均无法保证把工?作做好。 二、财务管?理与监督 资金管理 ?从工作对象分包括：下?属公司的资金管理和总?公司的资金管理 ? 从工作内容分包括?：资金的筹集（回款回?笼及融资）和资金的运?用； 从资金所处形态?分包括：批发系统资金?和零售系统资金。 目?标：通过与银行的合作?，搭建安全、快捷的资?金结算网络。 ? 通过内部管理控?制，合理筹措、统筹安?排运用资金。 先谈批?发； 从批发系统看，?资金管理主要包括：存?货的管理、应收