关岭县入旅游局决算填报说明.docVIP

关岭县入旅游局决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 —— 一、按单位基本性质 —— 行政单位 事业单位 1 0 其他 二、按执行会计制度 —— 行政单位 事业单位（含行业） 1 0 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 —— 一级预算单位 1 0 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 —— 一、单户表 1 0 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 443,607.41元，财政部门拨款对账单 443,607.41元，差额 0万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。 2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。 3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。 三、报表审核情况 （一）审核情况 审核项目 数量 提示内容 单位说明 一、审核公式 XX条 1.表间公式 XX条 A0-XXX XX条 A0-XXX XX条 … … 2.表内公式 XX条 AXXX XX条 AXXX XX条 … … 二、审核模板 — 01 XX个单位 02 XX个单位 … … （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议 1. 对部门决算报表指标设置的建议。 2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。 3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。 四、决算数据其他需要说明的情况 1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况为本级财政全额拨款收入。 2.本单位没有上年结余。 3．本单位没有附属单位。 4.“支出明细表”中其他工资福利支出为事业编制人员的工资福利费。 5.“资产负债简表”中其他应付款为上级单位或同级政府拨入的工作经费。 6.“三公”经费比照上年有减少，主要是遵行了厉行节约，合理安排支出的原则 7．往来资金的构成情况，其他应收款3339000.00元，其中：建设滴水滩风景区建设款50000元，花江大峡谷25000元，木城河乡村旅游开发公司500000元，六盘水宏辉房产开发有限公司2660000元，秧井旅游农家协会5000，乡村旅游协会李良贵、张波15000元，县人力资源保障局4000元，秦季飞6000元，贵州建筑工程有限公司74000元。其他应付款411281.15元，其中：计划局转入旅游发展前期费用96072.01元，财政局2904096.97元，市局转入款20999.60元，发改局转入100个旅游景区规划费1000000元，贵州恒源建设有限公司44156元，其他47471.26元。 1