财务公司端承兑汇票系统操作说明书.docVIP

武钢集团财务有限责任公司 承 兑 汇 票 系 统 用 户 使 用 说 明 书 （财务公司使用） 2008年3月 目 录 1 前言 7 1.1 适用对象 7 1.2 信息来源 7 1.3 编写约定 8 2 系统简介 8 2.1 系统目的 8 2.2 系统功能简介 8 2.3 系统特点 9 2.4 适用范围 9 3 系统运行环境 9 4 主页 9 4.1 主页概述 10 4.2 主页详情 10 5 入库 10 5.1 入库概述 10 5.2 入库流程 10 5.3 入库 11 5.4 入库记账 11 5.5 入库取消 13 5.6 复核 14 5.7 取消复核 16 6 移库 17 6.1 移库概述 17 6.2 移库流程 17 6.3 移库 18 6.4 移库记账 18 6.5 取消记账 19 6.6 复核 19 6.7 取消复核 20 7 背书 20 7.1 背书概述 20 7.2 背书流程 20 7.3 背书记账 21 7.4 取消记账 22 7.5 复核 22 7.6 取消复核 23 8 验票 23 8.1 验票 23 8.1.1 验票概述 23 8.1.2 验票流程 23 8.1.3 验票记账 24 8.1.4 验票取消 25 8.1.5 验票复核 25 8.1.6 取消复核 26 8.2 验票销账 26 8.2.1 验票销账概述 26 8.2.2 验票销账流程 26 8.2.3 销账记账 27 8.2.4 销账取消 28 8.2.5 销账复核 28 8.2.6 取消复核 29 9 托收 29 9.1 托收 29 9.1.1 托收概述 29 9.1.2 托收流程 29 9.1.3 托收记账 30 9.1.4 取消记账 31 9.1.5 托收复核 31 9.1.6 取消复核 32 9.2 托收销账 32 9.2.1 托收销账概述 32 9.2.2 托收销账流程 32 9.2.3 转销记账 33 9.2.4 取消记账 34 9.2.5 转销复核 34 9.2.6 取消复核 35 10 质押 35 10.1 质押 35 10.1.1 质押概述 35 10.1.2 质押流程 35 10.1.3 质押记账 36 10.1.4 质押取消 37 10.1.5 质押复核 37 10.1.6 取消复核 38 10.2 质押解除 38 10.2.1 质押解除概述 38 10.2.2 质押解除流程 38 10.2.3 质押解除记账 39 10.2.4 质押解除取消 40 10.2.5 质押解除复核 40 10.2.6 取消复核 41 11 承兑处理 41 11.1 承兑 41 11.1.1 承兑概述 41 11.1.2 承兑流程 41 11.1.3 承兑记账 42 11.1.4 承兑取消 44 11.1.5 承兑复核 44 11.1.6 取消复核 45 11.2 承兑销账处理 45 11.2.1 承兑销账概述 45 11.2.2 承兑销账流程 45 11.2.3 销账记账 46 11.2.4 销账取消 47 11.2.5 冲账取消记账 47 12 定期代付 48 12.1 定期代付 48 12.1.1 定期代付概述 48 12.1.2 定期代付流程 48 12.1.3 定期代付记账 49 12.1.4 定期代付取消 50 12.1.5 代付复核 50 12.1.6 取消复核 51 12.2 定期代付销账 51 12.2.1 定期代付销账概述 51 12.2.2 定期代付销账流程 51 12.2.3 销账记账 52 12.2.4 销账取消 53 12.2.5 销账复核 53 12.2.6 取消复核 53 13 冲账 54 13.1 冲账复核 54 13.1.1 入库冲账复核 54 13.1.2 移库冲账复核 55 13.1.3 背书冲账复核 55 13.1.4 验票冲账复核 56 13.1.5 验票销账冲账复核 56 13.1.6 托收冲账复核 57 13.1.7 托收销账冲账复核 57 13.1.8 承兑冲账复核 58 13.1.9 承兑销账冲账复核 59 13.1.10 质押冲账复核 59 13.1.11 解押冲账复核 60 13.1.12 定期代付冲账复核 60 13.1.13 定付销账冲账复核 61 13.2 冲账复核取消 61 13.2.1 入库冲账复核取消 61 13.2.2 移库冲账复核取消 62 13.2.3 背书冲账复核取消 62 13.2.4 验票冲账复核取消 63 13.2.5 验票销账冲账复核取消 63 13.2.6 托收冲账复核取消 63 13.2.7 托收销账冲账复核取消 64 13.2.8 承兑冲账复核取消 64 13.2.9 承兑销账冲账复核取消 65 13.2.10 质押冲账复核取消 65 13.2.11 解