全面设备器材管理制度.docVIP

全面设备器材管理制度 编制： 审核： 审批： 安徽水利开发股份公司城建公司 二Ｏ一二年四月一日 目　录 第一章　总 则 2 第二章　组织管理体系 2 第三章　管理职能 3 第四章　器材管理程序 4 第五章 器材管理要求 5 第六章 机电设备管理要求 11 第七章　设备器材管理办法 15 第八章　设备器材奖惩办法 15 安徽水利开发股份有限公司城建公司 设备器材管理制度 第一章　总 则 为加强项目设备、器材管理，规范材料的采购、验收、保管、领用及摊销，规范工器具、周转材料、帐外料等的管理，根据股份公司相关规定，结合城建公司实际情况，特制订本公司《设备器材管理制度》（以下简称本制度）。 第二章　组织管理体系 本公司设备器材实行公司经理主要负责，合约器材部具体负责，项目经理为第一责任人的管理体系。合约器材部负责对各项目设备器材管理工作进行检查、指导、监督，组织体系如下： 第三章　管理职能 一、城建公司合约器材部负责对所属项目的设备器材实施监督管理，其主要职能： 1、建立健全城建公司所属各具体项目设备器材管理体系； 2、贯彻执行公司设备器材管理制度，结合本单位实际情况，制定设备器材管理实施细则； 3、对项目设备器材工作进行日常检查、考核、奖惩； 4、编制年度、季度、月度器材报表，并定期与财务进行核对，做到帐帐相符；定期对项目器材进行盘点，做到帐实相符; 5、负责对城建公司周转材料、帐外料及设备的管理; 6、器材贯标内审。 二、各项目器材科负责对本项目的器材进行日常管理，其主要职能： 1、认真贯彻执行公司相关设备器材管理制度； 2、明确器材岗位分工，规范项目器材采购、验收、保管、领用、摊销、核算等管理； 3、按规定程序组织项目主材的招标、采购工作； 4、现场材料堆放、保管、使用、回收等管理； 5、规范建立器材帐、仓库实物帐，定期与财务账目进行核对，确保“帐帐相符，帐实相符”； 6、做好仓库物品的保管工作，对危险品和易变质物品按相关要求存放，并按贯标程序做好物品的标识工作； 7、按贯标要求做好计量器具的定期检测工作。 8、每月对仓库进行盘点以及现场材料的盘点并形成记录。 9、做好现场材料的协调工作。 10、做好主材盈亏分析工作。 第四章　器材管理程序 一、材料采购 纳入公司招标范围的材料：物资需求计划→项目招标申请→项目经理审批→分公司合约器材部→统一招标→签订合同→项目采购； 其他材料：项目施工计划科提供材料申购计划单→项目器材主管审核→项目经理批准→市场询价记录（或内部招标）→选定材料供应商→项目经理审批→采购员采购。 二、材料验收 大宗材料：材料供销合同→材料出厂合格证明原件→试验员外观质量验收→收料员（必须两人）计量→料样送检→送检合格后开具收料单→凭收料单和发票验收入库→凭验收单和发票（价格、数量与合同一致）财务入帐； 其他零星材料：项目经理批准的采购计划→产品合格证→提供计划部门对规格、质量验收合格→开具收料单→凭收料单和发票（价格、数量与合同一致）验收入库→凭验收单和发票财务入帐。 三、材料领用、摊销 仓库材料：领用人申请→施工员审核→工程负责人批准→仓管员凭领料单发料； 工器具及劳保用品：个人申请→器材主管审核→项目经理批准→仓管员凭领料单发料；（建议实行包干制） 大宗材料摊销管理：实行“月预摊销，季度调整”的方式摊销管理。核算员提供月完成产值定额材料用量→按定额量预摊销→每季度一次大宗材料盘点→季度按实际消耗量调整。 周转材料摊销管理：项目器材主管按规定列出摊销计划→项目核算员审核→项目经理批准→器材会计摊销→财务进成本。 四、账外料及废料处置 5000元以下账外料及废料处置程序：仓管员处置申请→项目器材科作价（定价依据、记录、定价人员签字）→账外料及废料处置报告→项目经理审批→账外料及废料处置（两人以上参与）→资金上交财务入帐； 5000元以上50000元以下的账外料及废料处置程序：仓管员处置申请→城建公司合约器材部参与作价（定价依据、记录、定价人员签字）→项目账外料及废料处置报告→合约器材部审核→城建公司经理批准→账外料及废料处置（项目、城建公司共同参与）→资金上交财务入帐； 50000元以上的账外料及废料处置程序:仓管员处置申请→合约器材部参与作价（定价依据、记录、参与定价人员签字）→项目账外料及废料处置报告→城建公司经理签字→工管部、机电设备部会签→总经理审批→账外料及废料处置（招标）→资金上交财务入帐。 第五章 器材管理要求 一、器材的分类及摊销方法 （一）器材的分类 1、分类的原则 A、分类应保持一致性和一贯性； B、分类应有利于分析，有利于成本核算，有利于加强管理； C、分类可根据工程的特点，作局部调整； 2、分类 A、主要材料：用于建筑主体的材料； B、其他材料