新准则汇总与现金流量表(XLS)表格档!.xlsVIP

表外数据录入 现金流量表 利润及利润分配表 资产负债表打印 资产负债分月表 利润及利润分配分月表 新准则利润表打印 新准则利润表 新准则资产负债表打印 新准则资产负债表 汇总表打印 全年余额平衡表 使用说明 基本信息录入 cqohvco5jvgubp 负债类 资产类 应付账款 在途物资 管理费用 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 其他业务支出 营业外支出 财务费用 生产成本 应收账款 其他应收款 短期借款 其他应付款 预提费用 长期借款 长期应付款 待摊费用 长期待摊费用 其他货币资金 在途物资 委托加工物资 商品进销差价 库存商品 固定资产 累计折旧 存货跌价准备 工程物资 所得税 坏账准备 在建工程 应收票据 固定资产清理 盈余公积 资本公积 实收资本 无形资产 应收利息 应付债券 专项应付款 投资收益 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 存货跌价准备 应收票据 在建工程 坏账准备 所得税 工程物资 固定资产清理 无形资产 本年利润 应付票据 固定资产 累计折旧 二00六年一月 January 序号 科目名称 期 初 余 额 本 期 发 生 额 期 末 余 额 本 年 发 生 额 借 方 贷 方 合 计 期初借贷方核对→ 本期借贷方核对→ 期末借贷方核对→ 合 计 记账凭证汇总表 今天是： 期初数 代码 借方数 代码 贷方数 代码 余额数 代码 打印日期: 编制单位： 所属时期或截止时间： 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 报 表 目 录 编 号 行次 A01 利润及利润分配表 资 产 年 初 数 Assets line January February March April May June July August September October November December 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 其他应收款 预付帐款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 负债及所有者权益 liabilites and ownersequity 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债总计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 116 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 外币会计报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 应收利息 应收补贴款 固定资产合计 递延税款借项 资产总计 应付债券 专项应付款 递延税项贷项 负债和所有者权益（或股东权益）总计 资 产 负 债 表 期末数 会企01表 年初数 单位：元 期 末 数 减：累计折旧 减：固定资产减值准备 减：已归还投资 其中：法定公益金 项 目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入