财务软件应用 教学配套课件 齐莲花 等 项目二 系统管理与基础设置.pdfVIP

财务软件应用 项目二 系统管理与基础设置 项目二 系统管理与基础设置 任务一 账套与操作员管理 任务二 基础信息设置 任务一 账套与操作员管理 一、任务描述 通过本次任务的学习，学生应完成系统管理工作，具体包括：进行 账套与操作员管理；了解账套与操作员管理的内容和要求；理解在 财务软件中账套的实质；理解系统管理员和账套主管、一般会计人 员的权限区别；掌握账套与操作员管理的操作方法；具有系统管理 和维护能力；理解系统管理在财务软件中的功能和作用。 二、预备知识 用友ERP-U8 系统管理模块的功能 1.账套管理 任务一 账套与操作员管理 (1) 电子账套的实质与类型(整体、年度) 。在系统管理中，用户不仅 可以建立多个账套，而且每个账套中可以把会计数据按年度进行划 分，成为年度账。这样对不同核算单、不同时期的数据只需要设置 相应的系统路径，就可以存放不同年度的会计数据，因而对历年数 据的查询和比较分析也很方便。年度账管理主要包括建立年度账、 年度账的输出和引入、结转上年数据、清空年度账。对年度账的管 理只能由账套主管进行。 1)建立年度账：新年到来时，应首先建立新年度核算体系，即建立 年度账，再进行与年度账相关的其他操作。 2)年度账的输出和引入：年度账操作中的输出和引入与账套操作中 的输出和引入的含义基本一致，作用都是对数据的备份和恢复。 任务一 账套与操作员管理 3)结转上年数据：一般情况下，企业持续经营的，其会计工作是连 续性的。 4)清空年度数据：如果年度账中错误太多，或不希望上年度的余额 或其他信息全部转到下一年度，这时便可使用清空年度账的功能。 (2)账套主要参数的含义和作用。用户根据会计核算的需要来输入设 置账套参数。账套参数决定了系统数据输入、处理和输出的内容和 形式。账套参数至关重要，应由财务主管具体设置。 1)账套代码：它是系统区别不同核算单位的唯一标志，因而，在同 一电算化会计信息系统中不能重复。 任务一 账套与操作员管理 2)账套名称：它是账套使用的会计主体，在用户操作和打印账套 时，系统将自动显示和调用，因而不能为空，并与账套代码相互对 应。 3)账套路径：它指明了利用该账套数据的报表管理系统所在的路 径，也有一些会计软件设置的是“报表路径”。 4)启用日期：是指手工会计与电算化会计交接(或转换)的日期。 5)会计期间：就是划分会计月份及其每月的起始日期和结账日期， 体现分期核算的原则，一般最好采用公历制。 6)编码规则：它包括分级级数和每级位长两项内容的设置，一般采 用群码即组合码，即本级总编码等于上级编码与本级编码之和，主 要有科目、客户、部门、项目和现金流量等编码规则。 任务一 账套与操作员管理 7)记账本位币：用于确定该账套核算要采用的本位币，一般系统默 认为代码是RMB(人民币) 。 8)会计主管：为了便于进行账套与操作员管理，每一个账套必须有 一名会计主管，即账套主管。 (3)账套修改的权限与条件。当账套建成并启用后，如果发现账套的 某些信息需要修改，可以通过“修改账套”功能来完成。此功能可以 帮助查看某个账套的账套信息，也可以修改这个账套的账套信息。 应注意，只有账套主管才能修改账套。如果此前是以系统管理员的 身份进入系统管理，那么需要首先执行“ 系统”菜单中的“注销”命 令，注销系统操作员，再以账套主管的身份登录。 (4)账套备份、恢复、删除的意义和注意事项。 任务一 账套与操作员管理 1)账套备份：就是将账务处理系统中的账套数据备份或输出到软 盘、硬盘或可写光盘上，以便安全保管，并防备在硬盘因意外事故 造成数据丢失、非法篡改和破坏时使用。 2)恢复数据：就是把备份的账套数据恢复或引入到账务处理系统 中。 3)删除往年数据：当账务处理系统运行需要的硬盘空间不足够时， 可以删除机内账套中的往年数据。 2.操作员管理 (1)操作员的类型及其职责。操作员是指有权登录系统，对应用系统 进行操作的人员，即通常意义上的“用户”。每次注册登录应用系 统，都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体的操作员之 后，才能进行相关的操作。 任务一 账套与操作员管理 1)系