大连重工ERP-手册-FI-120-供应商发票的处理流程-v1.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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大连重工ERP-手册-FI-120-供应商发票的处理流程-v1.doc

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ERP(SAP)操作手册文档描述：供应商发票处理操作文档名称：ERP_手册_FI_120 作者：刘梅版本： V1.0 状态：发布发布日期： 2004年4月6日修改历史: Enter information about changes made to this section of the document 修改日期修改人修改内容审批控制: Enter information about changes made to this section of the document 审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 4 1. 供应商发票 4 1.1处理路径 4 1.2 供应商发票录入的初始屏幕 4 1.3 凭证模拟显示屏幕 6 1.4保存 6 附件 7 供应商类型与编码 7 名词解释 7 简要说明外协采购人员收到供应商的发票后对发票进行审核，审核发票是否实际相符，然后外协采购人员将发票送交应付会计，应付会计在审核后录入发票产生预制凭证，然后发票抵扣联送到财务部，由财务部办税员送交税务局进行认证。认证通过，应付会计在收到认证通知单后开始记帐。 1. 供应商发票 1.1处理路径事务代码 1.2 供应商发票录入的初始屏幕字段说明状态用户维护备注按F4键选择发票日期供应商出具发票的日期必输项 2004.03.12 按F4键选择记帐日期预制供应商发票的日期必输项 2004.03.26 按F4键选择总帐科目供应商发票的借方科目必输项21710201 按F4键选择利润中心每一个事业部对应一个利润中心编码必输项 20101 按F4键选择业务范围每个利润中心对应一个业务范围必输项 0101 按F4键选择点击工具条上的“”按钮进入到凭证的模拟显示屏幕。 1.3 凭证模拟显示屏幕 1.4保存如果凭证没问题点击过帐。附件供应商类型与编码供应商类型供应商类型描述供应商编码涵盖范围 Z001 一般供应商系统给号(6码) 100000 ~ 199999 一般的固定供应商 Z002 关联供应商系统给号(6码) 200000 ~ 299999 与华锐同级的在集团范围内的其他公司，如机电安装等。 Z003 集团内供应商系统给号(6码) 300000 ~ 399999 华锐公司下的利润中心，如一部是三部的内部供应商 Z004 一次性供应商系统给号(6码) 400000 ~ 499999 交易少，不需统计其交易情况的供应商名词解释 §预制凭证预制凭证占用一个凭证号码，可删除、修改、查询。产生预制凭证的同时，并没有真正记帐，直到将预制凭证过帐时才对相应的帐务有影响。大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 5/7 ERP_手册_FI_120 5/7