中原油田ZYOF_ERP_DC_FI_资产静态数据和动态数据收集转换方案 v1.00.docVIP

固定资产、无形资产、生产装置、在建工程 静态数据和动态数据转换方案 转换对象 收集和转换中原油田分公司/中原油气固定资产（包括油气资产）、无形资产、生产装置、在建工程静态数据和动态数据，静态数据指资产台帐上的名称、类别等属性信息，动态数据指资产明细帐上的购置原值、累计折旧等价值信息。 数据范围 数据收集的组织范围包括中原油田分公司/中原油气所有二级单位及中原油田分公司/中原油气机关。 数据收集的时间范围指上线前所有在资产明细帐上有日常核算的资产。 数据收集的类型范围包括固定资产（包括油气资产）、无形资产、生产装置、在建工程。在建工程是指未转资项目的跨年工程的往年（非本年）入帐价值和属性信息。 转换目标 按照项目组确定的SAP系统实施的要求，在上线前将上述范围内的转换对象，通过如下确定的方法和步骤，完整、准确、及时的转入SAP生产系统中。 数据现状 一、资产主数据 目前各单位的资产数据来源的具体现状如下： 1、各单位的资产数据在各单位的中石化浪潮财务软件单机版核算帐套中管理，目前未与中石化集中核算帐套集成。 2、不产生财务凭证的资产信息变动（部门变化等）由各单位资产人员自行在浪潮单机版资产管理系统中完成。 3、产生财务凭证的资产增减变动及其它情况下的价值变化，由各单位资产人员在固定资产数据库中作相应资产业务处理（增减变动、折旧计算等）后，将产生的资产凭证交其他财务人员，由其他财务人员在中石化集中核算帐套作相应帐务处理。 4、各单位资产人员在完成当期的资产业务后，独立生成资产报表，财务报表会计根据资产会计递交的资产凭证，在财务报表中集中体现资产总额信息。 二、生产装置 生产装置在浪潮系统单机版中仅仅是一个资产字段，和生产装置相关的具体信息在系统中没有反映。 三、无形资产 无形资产在中石化浪潮财务软件核算，按规定期限提取摊销费用。 四、在建工程 在建工程在中石化浪潮财务软件核算，根据决算资料作相应的帐务处理，项目竣工验收符合列资条件的转入固定资产。 数据整理及转换步骤 1、各二级单位骨干用户按资产主数据收集模板字段要求从中石化固定资产管理浪潮单机版帐套中导出固定资产明细表； 生产装置相关的资料数据由骨干用户牵头收集，本单位地质、技术、生产等部门积极配合，确保数据完整准确； 无形资产、在建工程的主数据收集工作由骨干用户负责，本单位核算部门提供详细资料。 2、各二级单位在收集表中删除已不再进行固定资产核算的资产（如：已批准报废、盘亏）。 3、各二级单位按照收集模板的要求填写资产收集表，认真审核整理的数据，确保数据的完整性和准确性。 其中：固定资产和无形资产分以前年度购置和当年购置，试转换数据的以前年度购置是指2004年12月31日前形成的资产，当年购置是指2005年01月01日至2005年9月30日形成的资产；正式转换数据的以前年度购置是指2005年12月31日前形成的资产，当年购置是指2006年01月01日至上线日形成的资产。 4、各二级单位上报收集的资产数据给关键用户（常拥军）。 5、关键用户（常拥军）对各二级单位上报的资产数据进行汇总、审核，确认无误后交由各单位签字确认。 6、关键用户（常拥军）对经过各二级单位确认后的资产主数据进行再审核，并签字确认； 7、数据转换负责人审核上转的数据正确完整，并签字确认。 8、关键用户（常拥军）把经过确认签字的数据转换进系统。 9、关键用户（常拥军）对转换结果进行审核确认。 10、数据转换负责人对转换结果进行审核确认。 11、正式数据转换后，按照创建和维护流程在生产服务器中进行资产主数据的维护。 转换时间计划 数据收集： 1、9月16日前完成固定资产数据转换方案的下发。 2、9月22日下午，完成各二级单位骨干用户的资产数据收集工作培训额模板的下发。 3、10月20日前，顾问与关键用户完成转换工具的制作与测试。 4、10月25日前，各二级单位截止9月30日的所有试转换的资产数据上报完毕，上报前二级单位负责资产数据收集表与本单位总帐数据核对正确。 5、11月14日，关键用户（常拥军）对二级单位上报的数据汇总审核,并与财务资产部提供的总帐数据核对后，下发二级单位确认。 6、11月14日，关键用户（常拥军）对试转换过程中发现的数据问题整理汇总，下发二级单位在现有系统中整改。 7、11月20日，二级单位对资产数据签字确认完毕，同时上报由骨干用户、二级单位财务科长和财务总监的确认书。 8、11月25日，关键用户（常拥军）对资产数据签字确认 。 9、11月30日，数据转换负责人审核上转的数据正确完整，签字确认。 10、使用的数据转换模板是： ZYOF_DC_FI_资产收集表(当年购置) v1.00.xls ZYOF_DC_FI_资产收集表(以前年度购置) v1.00.xls ZY